RV África y Oriente Medio

Schroder ISF Middle East

Schroder International Selection Fund Middle East A1 Accumulation EUR | LU0316467660

Schroder Investment Management Lux S.A.

23 Feb, 2018
13,20
0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund Middle East A Accumulation (LU0316459139)6,13M EUR13,89 EUR1,50%2,03%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East A1 Accumulation EUR (LU0316467660)1,00M EUR13,20 EUR1,50%2,53%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East B Accumulation EUR (LU0316459568)1,14M EUR13,01 EUR1,50%2,63%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East C Accumulation EUR (LU0316465888)0,86M EUR14,83 EUR1,00%1,45%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund Middle East A Accumulation USD (LU0314587907)22,76M USD12,59 USD1,50%2,03%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East A1 Accumulation USD (LU0314589945)14,65M USD12,01 USD1,50%2,53%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East B Accumulation USD (LU0314588467)2,69M USD11,81 USD1,50%2,63%1.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East C Accumulation USD (LU0314589358)13,19M USD13,46 USD1,00%1,45%500.000 USD
Schroder International Selection Fund Middle East I Accumulation USD (LU0314591099)0,04M USD15,39 USD0,00%0,20%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF Middle East

El Fondo proporciona crecimiento de capital principalmente a través de la inversión en valores de empresas del Medio Oriente incluyendo a las empresas emergentes en los mercados mediterráneos. La cartera puede también, en cierta medida, buscar la exposición en los mercados del norte de África.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF Middle East

El fondo Schroder ISF Middle East, con ISIN, LU0316467660 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. pertenece a la categoría RV África y Oriente Medio dentro de los fondos de RV África. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RV África y Oriente Medio a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 74.081.018 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF Middle East

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Tom Wilson


Rami Sidani


Rami Sidani


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF Middle East

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200712,29%
2008-51,31%-16,11%3,55%-15,42%-33,73%
200922,66%-6,12%20,11%14,19%-4,75%
201034,16%18,33%0,12%7,18%5,66%
2011-18,36%-11,80%-1,49%-6,04%0,00%
201228,25%14,73%-0,12%9,00%2,68%
201312,11%14,09%-4,03%1,24%1,13%
201427,75%12,38%5,72%14,26%-5,90%
2015-9,40%6,78%-0,82%-13,56%-1,04%
20166,94%-0,56%0,24%-0,44%7,75%
2017-2,40%3,01%-0,54%-1,77%-3,02%

Rendimiento mensual Schroder ISF Middle East

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018
Factsheet (Dec 31, 2014) Feb 01, 2015
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2009) Jul 11, 2012
Rulebook (May 03, 2005) Oct 24, 2012