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Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,7M€
Patrimonio de la clase
20,3M€
Fecha de inicio
15/10/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
21/10/2025
21/10/2025
Factsheet Institutional
30/09/2025
30/09/2025
SemiannualReport
30/06/2025
30/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/07/2022
2/07/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplement
17/05/2017
17/05/2017
Rulebook
6/05/2014
6/05/2014
SimplifiedProspectus
22/06/2011
22/06/2011
Candriam Equities L EMU
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0317021433 | 1.750,60€ | 12,98% | 0€ | 0,550% | |||
| LU1293437379 | 228,47€ | 12,68% | — | 0,700% | |||
| LU0317020898 |  | 153,06€ | 11,75% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0317021433
Clases disponibles
2025+15,41%
5 años+8,46%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Equities L EMU:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,78%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
-7,48
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
1,99
Correlación
98,70
Ratio de Información
-3,82
Rentabilidad anualizada
12,98%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-13,37%
Alpha
-5,36
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
86,57
Tracking Error
4,94
Correlación
93,04
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
8,46%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-28,29%
Alpha
-5,06
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
88,94
Tracking Error
5,70
Correlación
94,31
Ratio de Información
-0,94
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
21,1%
Industriales
19,4%
Tecnología
13,3%
Consumo Cíclico
9,8%
Consumo Defensivo
9,0%
Salud
6,3%
Materiales Básicos
5,8%
Servicios Públicos
5,4%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
3,0%
Inmobiliario
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
96,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Estados Unidos
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
53,0%
Largecap
35,6%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.534.843€ | 5,52% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 1.054.876€ | 3,80% |
KBC Groupe NVBE0003565737 | 995.108€ | 3,58% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 941.155€ | 3,39% |
Siemens AGDE0007236101 | 926.526€ | 3,33% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 892.339€ | 3,21% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 843.642€ | 3,04% |
Danone SAFR0000120644 | 756.216€ | 2,72% |
DSM-Firmenich AGCH1216478797 | 724.947€ | 2,61% |
Airbus SENL0000235190 | 709.973€ | 2,56% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.