Candriam Equities L EMU Class I EUR Cap

1.731,05
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
28,7M
Patrimonio de la clase
20,3M
Fecha de inicio
15/10/2007
Comisión de gestión
0,550%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,010%
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
29/08/2025
SemiannualReport
30/06/2025
Prospectus
24/06/2025
AnnualReport
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/07/2022
Factsheet
28/02/2022
Supplement
17/05/2017
Rulebook
6/05/2014
SimplifiedProspectus
22/06/2011
Candriam Equities L EMU
LU0317021433
Clases disponibles
2025+14,13%
5 años+8,15%
Riesgo6 / 7
Gastos0,750%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Candriam Equities L EMU:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,68%
Volatilidad
11,80%
Máxima caída
-4,62%
Alpha
-7,48
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
97,41
Tracking Error
1,99
Correlación
98,70
Ratio de Información
-3,82
Rentabilidad anualizada
14,25%
Volatilidad
13,43%
Máxima caída
-13,37%
Alpha
-5,36
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
86,57
Tracking Error
4,94
Correlación
93,04
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
8,15%
Volatilidad
17,08%
Máxima caída
-28,29%
Alpha
-5,06
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
88,94
Tracking Error
5,70
Correlación
94,31
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Materiales industriales
Industriales
19,4%
Tecnología
Tecnología
13,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Otros
Consumo Defensivo
9,0%
Salud
Salud
6,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
Energía
3,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,7%
Zona Euro
96,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Estados Unidos
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
53,0%
Largecap
35,6%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
1.534.8435,52%
Banco Santander SAES0113900J37
1.054.8763,80%
KBC Groupe NVBE0003565737
995.1083,58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
941.1553,39%
Siemens AGDE0007236101
926.5263,33%
Iberdrola SAES0144580Y14
892.3393,21%
TotalEnergies SEFR0000120271
843.6423,04%
Danone SAFR0000120644
756.2162,72%
DSM-Firmenich AGCH1216478797
724.9472,61%
Airbus SENL0000235190
709.9732,56%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.