Flossbach von Storch - Global Convertible Bond

LU0320533861 · Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR l
162,69
2022 €
-13,63%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
162,69
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,20%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0320533861
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,790%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve reasonable growth while taking into consideration the risk involved for the investors. The investment policy of the sub-fund is aimed at achieving an attractive investment result in the long term by investing predominantly in international convertible bonds and similar securities that offer a reduced risk compared to direct equity investments. In addition to interest income from bonds, the result should also be primarily determined by the profit potential from the option to convert bonds into equities.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Refinitiv Global Focus Hgd CB TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
464,0M
Patrimonio de la clase
214,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,090%
Gastos corrientes
0,790%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Announcement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Global Convertible Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-13,10%
Volatilidad
9,54%
Máxima caída
-17,13%
Alpha
1,12
Beta
0,27
Ratio de Sharpe
-1,53
R Cuadrado
67,38
Tracking Error
6,70
Correlación
82,08
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
-1,20%
Volatilidad
9,14%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-0,97
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
86,07
Tracking Error
6,91
Correlación
92,78
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
-0,14%
Volatilidad
7,57%
Máxima caída
-18,34%
Alpha
-0,99
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
83,09
Tracking Error
5,81
Correlación
91,15
Ratio de Información
-1,07

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Convertible
82,2%
Cash
9,9%
Bonos
4,7%
Acciones preferentes
3,2%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Rag-Stiftung 0%DE000A3E44N7
15.820.2603,54%
Sagerpar S.A. 0%BE6327660591
15.445.6003,45%
Jazz Investments I LTD 2%
13.522.3163,02%
Nexi S.p.A. 0%XS2305842903
12.685.0002,84%
Akamai Technologies, Inc. 0.375%
12.429.6342,78%
JPMorgan Chase Financial Company LLC 0%XS2470870366
11.476.8502,57%
TAG Immobilien AG 0.625%DE000A3E46Y9
10.989.9652,46%
LEG Immobilien SE 0.4%DE000A289T23
10.926.9102,44%
Deutsche Post AG 0.05%DE000A2G87D4
10.488.8302,35%
Selena Fm Sa 0%FR0013520681
9.857.2102,20%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.