El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU0181996454 | 3.523,65M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | 12,05% |
A LU0128522157 | 2.730,91M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,93% |
A LU0029875118 | 2.128,48M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,93% |
A LU0229940001 | 660,36M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 11,00% |
I LU0195950992 | 471,05M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | 12,12% |
N LU0152928064 | 327,82M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,37% |
AH1 LU0316493583 | 280,99M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 9,19% |
A LU0229939763 | 159,00M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,99% |
N LU0260870406 | 157,37M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,44% |
IH2 LU0450468342 | 114,69M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | 0,28% |
C LU0181998153 | 114,60M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,29% |
NH1 LU0316493666 | 99,75M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 8,62% |
A LU0320764755 | 88,44M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,98% |
IH1 LU0366765237 | 42,76M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | 10,20% |
A LU0229940183 | 36,84M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 11,08% |
AH1 LU0486624470 | 34,99M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 7,67% |
A LU0543330483 | 13,12M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,91% |
NH1 LU0465790110 | 7,91M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,82% |
IH1 LU0543330640 | 6,02M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | 8,69% |
AH1 LU0672654166 | 0,80M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 11,50% |
N LU0517465380 | 0,79M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,40% |
WH1 LU1586276807 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | - |
W LU0959060368 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 11,99% |
W LU0792612896 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 11,92% |
W LU0768360355 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 12,10% |
W LU0871812789 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 11,93% |
AH1 LU0768356247 | 0,00M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 10,82% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Apreciación del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías asiáticas (excluyendo Japón, Australia y Nueva Zelanda).
El fondo Templeton Asian Growth Fund, con ISIN, LU0320764755 de la gestora FRANKLIN TEMPLETON pertenece a la categoría RV Asia (ex-Japón) dentro de los fondos de RV Asia (ex-Japón)
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 5,75% |
Comisión de gestión | 1,35% |
Comisión de reembolso | 1,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,49% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 0,93% | 1,27% | -0,80% |
1 año | -8,46% | -7,91% | -5,22% |
3 años | 36,68% | 10,98% | 11,75% |
5 años | 29,96% | 5,38% | 8,90% |
10 años | 193,46% | 11,37% | 11,52% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 22,07% | - | - | - | - | |
2015 | -18,50% | - | - | -24,99% | - | |
2016 | 23,59% | -0,14% | 3,67% | 8,85% | 9,68% | |
2017 | 13,77% | 9,50% | -2,47% | 4,68% | 1,77% | |
2018 | -16,57% | -3,89% | -2,32% | -0,50% | -10,68% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 20, 2019 |
DFI (Jan 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).