Robeco BP US Premium Equities DH €

DH | LU0320896664

ROBECO ASSET MGMT

€214,10
-3,03% 1M
+13,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0454739615
5.184,63M€0,70%-1,20%500.000,00€8,23%
DH
LU0320896664
5.184,63M€1,50%-2,00%1,00€4,44%
D
LU0434928536
5.184,63M€1,50%-2,00%1,00€7,28%
FH
LU0832431125
5.184,63M€0,75%-1,25%1,00€5,24%
F
LU0832430747
5.184,63M€0,75%-1,25%1,00€8,09%
MH
LU0355496257
5.184,63M€2,00%-2,50%1,00€3,88%
IH
LU0320897043
5.184,63M€0,70%-1,20%500.000,00€5,33%
FH
LU1777950897
4.735,69M€0,75%-1,25%0,00€-
I
LU0226954369
4.700,48M€0,70%-1,20%0,00€8,24%
D
LU0226953718
4.700,48M€1,50%-2,00%0,00€7,29%
F
LU0792910720
4.700,48M€0,75%-1,25%0,00€8,09%
M
LU0355496760
4.700,48M€2,00%-2,50%0,00€6,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco BP US Premium Equities DH €

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas que coticen en mercados de valores de Estados Unidos, tengan su domicilio social en ese país o desarrollen una parte preponderante de sus actividades económicas en él. Las inversiones del subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.


Información sobre el fondo de inversión Robeco BP US Premium Equities

El fondo Robeco BP US Premium Equities, con ISIN, LU0320896664 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Robeco BP US Premium Equities DH €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value de Morningstar.

Artículo
La SICAV del mes de noviembre en nuestra serie sobre inversores de referencia en España es Kerad 3 Invest SICAV, sociedad instrumental de Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona. Distribución de Activos La sociedad tiene un perfil claramente conservador. Con un patrimonio de aproximadamente 10 millones de euros invierte 5,57 millones en euros en fondos de inversión. La siguiente clase de activo son adquisiciones temporales de activos por 2,5 millones de euros. La cartera se cierra con 1,4 millones de euros en renta fija privada, y 0,90 millones de euros en bonos del reino de España. Fondos de Inversión 

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,83% -4,57% 4,34%
1 año -1,33% -5,11% 1,72%
3 años 13,91% 4,44% 6,55%
5 años 30,26% 5,43% 7,95%
10 años 128,39% 8,61% 10,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,94% - - - -
2015-0,10% - - -8,21% -
201610,79%1,01%1,01%7,56%4,57%
201714,56%4,45%1,93%3,36%4,11%
2018-16,76%-1,67%-0,98%4,77%-18,40%
2019 - 11,59%4,24%-1,14% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 15, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 15, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 15, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Oct 15, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-7,21-2,03
Beta1,050,90
Information Ratio-2,19-0,53
R-Squared97,9884,56
Sharpe Ratio-0,160,43
Standard Deviation22,3014,37
Tracking Error3,325,82
Treynor Ratio-3,386,82

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).