RF Convertibles Global - GBP Cubierto

RWC Global Convertibles Fund

RWC Global Convertibles Fund - B CHF | LU0327224076

RWC

20 Oct, 2017
1.423,66
-0,45%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RWC Global Convertibles Fund - A CHF (LU0391202164)12,78M CHF158,90 CHF1,50%1,90%21.855 CHF
RWC Global Convertibles Fund - A EUR (LU0273642768)29,00M EUR1.447,23 EUR1,50%1,90%25.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - A GBP (LU0280814137)5,44M GBP752,50 GBP1,50%1,90%28.371 GBP
RWC Global Convertibles Fund - A USD (LU0273642925)19,72M USD1.481,48 USD1,50%1,90%21.147 USD
RWC Global Convertibles Fund - B CHF (LU0327224076)164,39M CHF1.423,66 CHF0,80%1,06%8.742.042 CHF
RWC Global Convertibles Fund - B EUR (LU0273643493)393,69M EUR1.615,54 EUR0,80%1,06%10.000.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - B GBP (LU0280814301)105,44M GBP807,54 GBP0,80%1,06%11.348.762 GBP
RWC Global Convertibles Fund - B USD (LU0273643733)45,93M USD1.623,17 USD0,80%1,06%8.458.800 USD

Estrategia

The Sub-fund aims to provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. At least 67% of the total assets of the Sub-Fund (excluding cash and cash equivalents) will be invested in convertible securities. The Sub-Fund will invest in convertible securities issued by companies worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, bonds, equities, warrants, options and futures on an ancillary basis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Davide Basile


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-6,21%0,51%-4,40%-4,88%2,61%
200923,17%1,28%6,47%9,21%4,59%
201026,69%6,18%2,86%5,38%10,07%
2011-1,15%-1,13%5,24%-6,57%1,69%
20128,19%6,11%-2,94%3,64%1,37%
201311,93%3,72%0,51%4,48%2,77%
20147,09%3,27%2,05%-1,30%2,95%
201512,65%19,80%-0,53%-8,89%3,76%
20160,76%-3,57%-0,26%3,40%1,31%
20172,45%-1,64%-3,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 12, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Oct 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2016) Feb 22, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Apr 22, 2016
Rulebook (Jun 08, 2011) Apr 22, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012