RF Convertibles Global - EUR Cubierto

RWC Global Convertibles Fund

RWC Global Convertibles Fund - B CHF | LU0327224076

MDO Management Company S.A.

20 Jun, 2018
1.427,71
-0,39%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RWC Global Convertibles Fund - A CHF (LU0391202164)9,21M CHF158,46 CHF1,50%1,90%21.785 CHF
RWC Global Convertibles Fund - A EUR (LU0273642768)19,04M EUR1.448,25 EUR1,50%1,90%25.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - A GBP (LU0280814137)5,95M GBP757,15 GBP1,50%1,90%28.498 GBP
RWC Global Convertibles Fund - A USD (LU0273642925)12,73M USD1.508,40 USD1,50%1,90%21.417 USD
RWC Global Convertibles Fund - B CHF (LU0327224076)149,43M CHF1.427,71 CHF0,80%1,06%8.714.067 CHF
RWC Global Convertibles Fund - B EUR (LU0273643493)335,98M EUR1.625,70 EUR0,80%1,06%10.000.000 EUR
RWC Global Convertibles Fund - B GBP (LU0280814301)146,14M GBP817,09 GBP0,80%1,06%11.399.449 GBP
RWC Global Convertibles Fund - B USD (LU0273643733)29,03M USD1.661,90 USD0,80%1,06%8.566.800 USD

Estrategia RWC Global Convertibles Fund

The Sub-fund aims to provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. At least 67% of the total assets of the Sub-Fund (excluding cash and cash equivalents) will be invested in convertible securities. The Sub-Fund will invest in convertible securities issued by companies worldwide, including emerging markets. The Sub-Fund may also invest in money market instruments, bonds, equities, warrants, options and futures on an ancillary basis.


Información sobre el fondo de inversión RWC Global Convertibles Fund

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo RWC Global Convertibles Fund, con ISIN LU0327224076, de la gestora MDO Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,10% del patrimonio total, que asciende a 791.308.652 CHF a fecha de 21 de June de 2018.

Comisiones RWC Global Convertibles Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

Davide Basile


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Rentabilidad RWC Global Convertibles Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-6,21%0,51%-4,40%-4,88%2,61%
200923,17%1,28%6,47%9,21%4,59%
201026,69%6,18%2,86%5,38%10,07%
2011-1,15%-1,13%5,24%-6,57%1,69%
20128,19%6,11%-2,94%3,64%1,37%
201311,93%3,72%0,51%4,48%2,77%
20147,09%3,27%2,05%-1,30%2,95%
201512,65%19,80%-0,53%-8,89%3,76%
20160,76%-3,57%-0,26%3,40%1,31%
2017-4,77%2,45%-1,64%-3,64%-1,91%
2018-1,92%

Rendimiento mensual RWC Global Convertibles Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Mar 14, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Mar 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 06, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 16, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Apr 22, 2016
Rulebook (Jun 08, 2011) Apr 22, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 01, 2011) Jul 11, 2012