DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Conservative (EUR) A
1.392,82€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
54,2M€
Patrimonio de la clase
47,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,070%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Conservative (EUR)
DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Conservative (EUR)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0327311477 | 1.392,82€ | 0,99% | 0€ | 0,070% |
*Rentabilidad anualizada
LU0327311477
Clase única
2025+0,66%
5 años+1,62%
Riesgo4 / 7
Gastos0,440%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Conservative (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,56%
Volatilidad
2,62%
Máxima caída
-0,66%
Alpha
2,41
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
72,00
Tracking Error
2,04
Correlación
84,85
Ratio de Información
0,95
Rentabilidad anualizada
0,99%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
0,81
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-0,26
R Cuadrado
86,91
Tracking Error
2,33
Correlación
93,23
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
1,62%
Volatilidad
6,68%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
0,81
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
81,98
Tracking Error
2,82
Correlación
90,54
Ratio de Información
0,27
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
3,8%
Salud
2,0%
Tecnología
1,5%
Industriales
1,3%
Consumo Cíclico
1,0%
Materiales Básicos
0,7%
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
0,3%
Servicios de Comunicación
0,3%
Servicios Públicos
0,2%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
10,3%
Zona Euro
4,4%
Estados Unidos
3,6%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,4%
África
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
39,8%
Bonos
35,4%
Acciones
19,6%
Cash
4,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
4,9%
Largecap
3,6%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS Invest Euro Corporate Bds FCLU0300357802 | 8.047.290€ | 9,22% |
I Shares Vii Plc Eur Government Bond 3-7yr Ucits Etf Eur | 7.655.242€ | 8,77% |
Black Rock Strategic Funds SICAV Fixed Income Strategies -I2- | 7.130.031€ | 8,17% |
Xtrackers Ii Sicav Eurozone Government Bond 3-5 Ucits Etf | 5.670.798€ | 6,50% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I AccIE00BDZRXT69 | 4.825.187€ | 5,53% |
DWS Floating Rate Notes LCLU0034353002 | 4.025.483€ | 4,61% |
X II Eurozone Government Bond ETF 1CLU0290355717 | 3.656.173€ | 4,19% |
Xtrackers Sicav Euro Stoxx 50 Ucits Etf -1c- | 3.550.356€ | 4,07% |
I Shares Iii Plc Core Eur Corporate Bond Ucits Etf Eur | 3.195.572€ | 3,66% |
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EURLU0141799097 | 3.058.161€ | 3,50% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.