DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Conservative (EUR)

LU0327311477 · DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Conservative (EUR) A
1.219,34
2022 €
-10,94%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.219,34
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,18%
Comisiones:
0,100%
ISIN:
LU0327311477
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,440%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The fund's objective is the preservation of capital, the maintenance of purchasing power and the consistent real growth of wealth. The Sub-Fund seeks to maintain a generally well diversified asset mix. This target is without guarantee or capital protection so that the Sub-Fund may result in a negative or lesser than expected performance.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
72,4M
Patrimonio de la clase
65,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,440%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Application form
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DB PWM II Active Asset Allocation ESG Portfolio Conservative (EUR):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,93%
Volatilidad
8,15%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
-0,14
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
-1,59
R Cuadrado
91,89
Tracking Error
2,35
Correlación
95,86
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
-1,18%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
0,78
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
85,91
Tracking Error
3,12
Correlación
92,69
Ratio de Información
0,10
Rentabilidad anualizada
0,10%
Volatilidad
6,37%
Máxima caída
-14,38%
Alpha
-0,37
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
83,25
Tracking Error
2,77
Correlación
91,24
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,8%
Salud
Salud
2,0%
Tecnología
Tecnología
1,5%
Materiales industriales
Industriales
1,3%
Otros
Consumo Cíclico
1,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
Energía
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
10,3%
Zona Euro
4,4%
Estados Unidos
3,6%
Mercado Emergente
1,8%
Asia Emergente
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Reino Unido
0,4%
África
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Japón
0,1%
Oriente Medio
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Otros activos
39,8%
Bonos
35,4%
Acciones
19,6%
Cash
4,7%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
4,9%
Largecap
3,6%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DWS Invest Euro Corporate Bds FCLU0300357802
8.047.2909,22%
I Shares Vii Plc Eur Government Bond 3-7yr Ucits Etf Eur
7.655.2428,77%
Black Rock Strategic Funds SICAV Fixed Income Strategies -I2-
7.130.0318,17%
Xtrackers Ii Sicav Eurozone Government Bond 3-5 Ucits Etf
5.670.7986,50%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I AccIE00BDZRXT69
4.825.1875,53%
DWS Floating Rate Notes LCLU0034353002
4.025.4834,61%
X II Eurozone Government Bond ETF 1CLU0290355717
3.656.1734,19%
Xtrackers Sicav Euro Stoxx 50 Ucits Etf -1c-
3.550.3564,07%
I Shares Iii Plc Core Eur Corporate Bond Ucits Etf Eur
3.195.5723,66%
Nordea 1 - European High Yld Bd BI EURLU0141799097
3.058.1613,50%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.