DB PWM II Active Asset Allocation ESG Core EUR

LU0327311634 · DB PWM II Active Asset Allocation ESG Core EUR A
1.392,17
2022 €
-10,51%
Rentabilidad en el año
3A €
0,97%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.392,17
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+0,97%
Comisiones:
0,100%
ISIN:
LU0327311634
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,430%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
100.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The fund's objective is the preservation of capital, the maintenance of purchasing power and the consistent real growth of wealth. The Sub-Fund seeks to maintain a generally well diversified asset mix. This target is without guarantee or capital protection so that the Sub-Fund may result in a negative or lesser than expected performance.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
182,1M
Patrimonio de la clase
168,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Application form
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DB PWM II Active Asset Allocation ESG Core EUR:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-10,62%
Volatilidad
9,45%
Máxima caída
-15,10%
Alpha
-3,77
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
-1,29
R Cuadrado
97,42
Tracking Error
2,10
Correlación
98,70
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
10,04%
Máxima caída
-15,10%
Alpha
-1,56
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
92,88
Tracking Error
2,70
Correlación
96,37
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
1,82%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-15,10%
Alpha
-1,74
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
92,45
Tracking Error
2,40
Correlación
96,15
Ratio de Información
-0,77

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
9,6%
Tecnología
Tecnología
6,9%
Salud
Salud
5,4%
Materiales industriales
Industriales
5,0%
Otros
Consumo Cíclico
4,7%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Energía
Energía
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
34,7%
Zona Euro
15,8%
Estados Unidos
12,1%
Japón
3,5%
Mercado Emergente
3,2%
Asia Emergente
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Asia Desarrollada
1,1%
Reino Unido
0,7%
Iberoamérica
0,5%
África
0,2%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
No Clasificado
0,0%
Canadá
-0,1%
Australasia
-0,3%

Exposición por asset allocation

Acciones
38,1%
Bonos
35,0%
Otros activos
15,8%
Cash
9,9%
Convertible
1,0%
Acciones preferentes
0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,8%
Largecap
12,4%
Mediumcap
6,7%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
X Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217
14.566.7187,89%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD AccIE00B3VWN393
14.293.8047,74%
DWS Invest Euro Corporate Bds FCLU0300357802
11.081.3896,00%
BSF Global Long/Short Equity D2 EUR HLU1069250972
10.729.2955,81%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I AccIE00BDZRXT69
9.978.7545,40%
X S&P 500 Inverse Daily Swap ETF 1CLU0322251520
6.888.9073,73%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIE00B2NPKV68
6.581.0503,56%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66
6.509.4443,53%
Barings Europe Select I EUR AccGB00BY2ZMR17
5.848.1223,17%
Artemis US Extended Alpha I Acc USDGB00BMMV5H66
5.638.2743,05%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.