DB PWM II Active Asset Allocation Core USD A
252,74$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
27,0M€
Patrimonio de la clase
19,8M€
Fecha de inicio
8/04/2009
Comisión de gestión
0,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,480%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
6,000%
DB PWM III Active Asset Allocation Core USD
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0327312798 | 252,74$ | 6,85% | — | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0327312798
Clase única
2025-1,25%
5 años+5,12%
Riesgo4 / 7
Gastos0,480%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DB PWM III Active Asset Allocation Core USD:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,32%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-6,62%
Alpha
-1,16
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
92,60
Tracking Error
1,37
Correlación
96,23
Ratio de Información
-1,20
Rentabilidad anualizada
6,85%
Volatilidad
8,45%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
-0,33
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
89,09
Tracking Error
2,40
Correlación
94,39
Ratio de Información
-0,37
Rentabilidad anualizada
5,12%
Volatilidad
7,97%
Máxima caída
-8,92%
Alpha
-1,28
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,86
R Cuadrado
91,35
Tracking Error
2,51
Correlación
95,58
Ratio de Información
-0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,0%
Tecnología
8,0%
Salud
5,3%
Industriales
4,1%
Consumo Cíclico
3,9%
Consumo Defensivo
1,9%
Materiales Básicos
1,7%
Energía
1,3%
Servicios de Comunicación
1,2%
Servicios Públicos
0,7%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
31,3%
Estados Unidos
16,9%
Zona Euro
6,8%
Mercado Emergente
5,6%
Asia Emergente
4,0%
Japón
3,7%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Iberoamérica
0,7%
África
0,5%
Europa Emergente
0,4%
Reino Unido
0,4%
Oriente Medio
0,2%
Canadá
0,1%
No Clasificado
0,0%
Australasia
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
40,9%
Acciones
37,0%
Otros activos
17,1%
Cash
4,2%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,4%
Largecap
11,4%
Mediumcap
6,1%
Smallcap
1,6%
Microcap
0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Deutsche MAG FI USD Sovereigns USD ILU1176832142 | 14.923.837$ | 13,51% |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 10.703.728$ | 9,69% |
X S&P 500 Inverse Daily Swap ETF 1CLU0322251520 | 6.843.481$ | 6,19% |
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtUSD I AccIE00BDZRXT69 | 6.326.490$ | 5,73% |
X Euro Stoxx 50 ETF 1DLU0274211217 | 4.659.811$ | 4,22% |
Artemis US Extended Alpha I Acc USDGB00BMMV5H66 | 4.637.992$ | 4,20% |
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD AccIE00BKM4GZ66 | 4.477.357$ | 4,05% |
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIE00B2NPKV68 | 4.276.238$ | 3,87% |
UBS ETF MSCI Japan JPY A disLU0136240974 | 3.607.666$ | 3,27% |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs N GBPLU1618348582 | 3.509.472$ | 3,18% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.