Robeco QI Emerging Markets Active Equities D €
279,79€
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Robeco QI Emerging Markets Active Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0858455784 | 209,82$ | 12,26% | — | 0,600% | |||
| LU0329356306 |  | 313,66€ | 12,26% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0940007189 | | 247,02€ | 12,16% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0565011698 |  1 más Más distribuidores  | 194,31$ | 11,44% | — | 1,250% | ||
| LU0329355670 | 2 más Más distribuidores  | 279,79€ | 11,44% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.742,9M€
Patrimonio de la clase
151,5M€
Fecha de inicio
29/01/2008
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,520%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
7/05/2025
7/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
19/02/2025
19/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Key Facts Statement (KFS)
31/07/2014
31/07/2014
Rulebook
17/12/2010
17/12/2010
SimplifiedProspectus
1/05/2010
1/05/2010
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Robeco QI Emerging Markets Active Equities
Robeco QI Emerging Markets Active Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0858455784 | 209,82$ | 12,26% | — | 0,600% | |||
| LU0329356306 | | 313,66€ | 12,26% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0940007189 | | 247,02€ | 12,16% | 0€ | 0,600% | ||
| LU0565011698 | 1 más Más distribuidores | 194,31$ | 11,44% | — | 1,250% | ||
| LU0329355670 | 2 más Más distribuidores | 279,79€ | 11,44% | 0€ | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0329355670
Clases disponibles
2025+2,75%
5 años+9,78%
Riesgo6 / 7
Gastos1,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Robeco QI Emerging Markets Active Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,46%
Volatilidad
11,60%
Máxima caída
-8,73%
Alpha
-1,59
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
83,54
Tracking Error
4,30
Correlación
91,40
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
11,44%
Volatilidad
13,82%
Máxima caída
-13,86%
Alpha
3,25
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
92,38
Tracking Error
4,61
Correlación
96,12
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
9,78%
Volatilidad
12,09%
Máxima caída
-16,69%
Alpha
3,52
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
93,35
Tracking Error
4,06
Correlación
96,62
Ratio de Información
0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
24,4%
Servicios Financieros
23,1%
Consumo Cíclico
14,3%
Servicios de Comunicación
10,9%
Industriales
8,0%
Salud
5,7%
Materiales Básicos
4,0%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios Públicos
2,3%
Energía
2,1%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
67,2%
Asia Emergente
51,2%
País Desarrollado
32,1%
Asia Desarrollada
28,6%
Iberoamérica
8,7%
Oriente Medio
6,3%
Europa Emergente
1,7%
África
1,3%
Zona Euro
1,0%
Estados Unidos
0,4%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
-0,1%
Cash
-0,2%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
46,4%
Largecap
29,7%
Mediumcap
17,1%
Smallcap
4,1%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 287.166.696€ | 8,09% |
Tencent Holdings Ltd | 149.063.503€ | 4,20% |
Robeco QI Chinese A-share Active Eqs Z €LU1675172180 | 135.001.603€ | 3,80% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 122.953.727€ | 3,46% |
Xiaomi Corp Class B | 61.996.973€ | 1,75% |
MSCI Emerging Markets Index Future June 25 | 58.453.567€ | 1,65% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 57.840.031€ | 1,63% |
Meituan Class B | 43.389.210€ | 1,22% |
China Construction Bank Corp Class HCNE1000002H1 | 42.148.270€ | 1,19% |
Infosys Ltd ADR | 41.708.958€ | 1,18% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.