GAM Multistock - Luxury Brands Equity

LU0329429384 · GAM Multistock - Luxury Brands Equity EUR A
385,86
2023 €
9,57%
Rentabilidad en el año
3A €
8,31%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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385,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,31%
Comisión (máxima):
1,600%
Categoría:
ISIN:
LU0329429384
Clases disponibles:
Ver 16 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
2,060%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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GAM Multistock - Luxury Brands Equity

Información

Lograr a largo plazo el crecimiento del capital invirtiendo al menos dos tercios de los activos del Fondo de marcas de lujo en una cartera de acciones cuidadosamente seleccionadas y otras acciones de las empresas propietarias de marcas establecidas y ofrecer productos y servicios en el sector de bienes de lujo, o cuya actividad principal es la renta variable propias de dichas empresas o para financiar este tipo de empresas, y que tienen su domicilio social o la mayor parte de sus actividades comerciales en países reconocidos.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
476,5M
Patrimonio de la clase
15,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook
Supplement
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo GAM Multistock - Luxury Brands Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,64%
Volatilidad
23,90%
Máxima caída
-25,24%
Alpha
9,76
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,79
R Cuadrado
80,68
Tracking Error
11,41
Correlación
89,82
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
8,31%
Volatilidad
20,73%
Máxima caída
-25,24%
Alpha
3,60
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
69,02
Tracking Error
13,80
Correlación
83,08
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
9,41%
Volatilidad
18,15%
Máxima caída
-25,24%
Alpha
2,18
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
69,36
Tracking Error
11,97
Correlación
83,28
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
68,3%
Otros
Consumo Defensivo
28,4%
Tecnología
Tecnología
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
96,8%
Zona Euro
43,7%
Estados Unidos
37,5%
Europa (ex-Zona Euro)
9,6%
Reino Unido
5,2%
Canadá
0,9%
Asia Emergente
0,5%
Mercado Emergente
0,5%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
32,2%
Giantcap
32,0%
Largecap
27,0%
Smallcap
5,0%
Microcap
1,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
41.047.7038,14%
Compagnie Financiere Richemont SACH0210483332
26.675.2075,29%
Hermes International SAFR0000052292
26.589.6155,27%
Ferrari NVNL0011585146
25.781.2375,11%
Hilton Worldwide Holdings Inc
23.609.1454,68%
TJX Companies Inc
23.374.3094,64%
Diageo PLCGB0002374006
22.497.4674,46%
Marriott International Inc Class A
21.461.0584,26%
L'Oreal SAFR0000120321
21.487.3984,26%
Nike Inc Class B
20.467.8714,06%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
82 opiniones
Publicado hace 1 año
Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
384 opiniones
Publicado hace 1 año
Una de las mejores opciones para tener exposición al sector del lujo

“El objetivo del fondo es conseguir un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en empresas mundiales con marcas propias establecidas y que ofrecen productos y servicios en el sector de bienes de LUJO. ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.