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Gestora
Categoría
Benchmark
S&P Global Luxury NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
342,6M€
Patrimonio de la clase
172,8M€
Fecha de inicio
31/01/2008
Comisión de gestión
1,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,050%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
30/11/2025
30/11/2025
Factsheet
31/10/2025
31/10/2025
Prospectus
1/10/2025
1/10/2025
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2025
17/02/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
AnnualReport
30/06/2021
30/06/2021
Rulebook
30/06/2017
30/06/2017
Supplement
1/12/2010
1/12/2010
SimplifiedProspectus
22/09/2010
22/09/2010
GAM Multistock - Luxury Brands Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0984217934 |  | 181,52€ | 5,32% | 0€ | 0,950% | ||
| LU0329430473 | | 514,88€ | 5,32% | 500.000€ | 0,850% | ||
| LU0984218312 | | 144,08CHF | 5,32% | — | 0,950% | ||
| LU0329430390 | | 297,82CHF | 5,31% | — | 0,850% | ||
| LU0487283912 | | 315,74£ | 5,11% | — | 0,850% | ||
| LU0329430630 | | 401,66$ | 4,88% | — | 0,850% | ||
| LU0984218155 | | 174,64$ | 4,88% | — | 0,950% | ||
| LU0329429897 |  2 más Más distribuidores   | 449,31€ | 4,53% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329429384 | 2 más Más distribuidores | 410,20€ | 4,53% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329429624 | | 259,92CHF | 4,52% | — | 1,600% | ||
| LU0329429111 | | 237,04CHF | 4,52% | — | 1,600% | ||
| LU0487283839 | 1 más Más distribuidores | 281,68£ | 4,31% | — | 1,600% | ||
| LU0329429467 | 1 más Más distribuidores | 318,95$ | 4,10% | — | 1,600% | ||
| LU0329430127 | 2 más Más distribuidores | 350,37$ | 4,10% | — | 1,600% | ||
| LU0329430986 | 2 más Más distribuidores | 393,24€ | 3,75% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0329431018 | 1 más Más distribuidores | 306,60$ | 3,32% | — | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0329429897
Clases disponibles
2025+1,24%
5 años+4,70%
Riesgo6 / 7
Gastos2,050%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo GAM Multistock - Luxury Brands Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,03%
Volatilidad
21,68%
Máxima caída
-18,64%
Alpha
6,23
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
54,76
Tracking Error
12,67
Correlación
74,00
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
4,53%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-18,64%
Alpha
-5,23
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
61,43
Tracking Error
11,78
Correlación
78,38
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-25,24%
Alpha
-0,58
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
64,91
Tracking Error
11,96
Correlación
80,56
Ratio de Información
-0,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
82,8%
Salud
6,0%
Consumo Defensivo
5,3%
Inmobiliario
2,9%
Industriales
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
93,5%
Zona Euro
39,3%
Estados Unidos
34,4%
Europa (ex-Zona Euro)
12,6%
Asia Emergente
4,8%
Mercado Emergente
4,8%
Asia Desarrollada
3,6%
Oriente Medio
2,9%
Japón
0,7%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Australasia
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,3%
Cash
1,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,9%
Giantcap
30,0%
Largecap
17,1%
Smallcap
5,7%
Microcap
5,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 25.128.541€ | 9,49% |
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332 | 20.893.162€ | 7,89% |
Hermes International SAFR0000052292 | 15.992.858€ | 6,04% |
Ferrari NVNL0011585146 | 15.407.816€ | 5,82% |
Tapestry Inc | 10.628.049€ | 4,01% |
Ralph Lauren Corp Class A | 10.155.893€ | 3,83% |
Viking Holdings Ltd | 10.122.389€ | 3,82% |
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class HCNE100006JG0 | 9.538.024€ | 3,60% |
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 9.459.784€ | 3,57% |
Royal Caribbean GroupLR0008862868 | 9.107.884€ | 3,44% |
Fernando LlorenteMAPFRE Inversión
Cert. European Financial Advisor (EFA)
Cert. Certificación Asesor/Informador EFPA-LCCI - Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario
Cert. Programa Experto en Asesoramiento Financiero
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.