RV Sector Tecnología

NN (L) Information Technology

NN (L) Information Technology - P Cap EUR | LU0332192961

NN Investment Partners Luxembourg SA

22 Sep, 2017
997,21
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Information Technology - I Cap USD (LU0242142221)61,60M USD1.631,48 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (LU0332192961)2,59M EUR997,21 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546912030)15,46M EUR77,31 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Information Technology - P Cap USD (LU0119200128)35,88M USD1.447,23 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Information Technology - X Cap EUR (LU0332192888)14,89M EUR3.820,63 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Information Technology - X Cap USD (LU0121174428)6,45M USD1.330,57 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera diversificada de empresas tecnológicas de gran capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200949,86%6,44%13,87%11,83%10,56%
201019,06%9,86%-4,73%-0,63%14,47%
2011-0,38%-3,60%-2,79%-2,69%9,24%
20128,42%16,99%-5,69%2,63%-4,25%
201317,26%6,37%1,23%7,26%1,53%
201427,52%3,02%2,25%10,94%9,11%
201512,97%12,58%-5,37%-5,32%12,00%
201617,09%-2,41%0,38%10,99%7,70%
201710,45%-3,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 23, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Sep 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 17, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012