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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EFM CEEC Ex RUS NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
89,5M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
10/04/2014
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
East Capital New Europe
East Capital New Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0332314748 | 21,87€ | 24,05% | 500.000€ | 1,250% | |||
| LU0332315042 | 21,23€ | 23,38% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0332315042
Clases disponibles
2025+15,96%
5 años+15,28%
Riesgo4 / 7
Gastos2,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo East Capital New Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,63%
Volatilidad
11,98%
Máxima caída
-7,81%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
23,38%
Volatilidad
15,92%
Máxima caída
-19,19%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
15,28%
Volatilidad
18,35%
Máxima caída
-38,34%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
52,2%
Industriales
9,6%
Consumo Defensivo
8,4%
Consumo Cíclico
6,5%
Tecnología
4,9%
Salud
4,3%
Servicios Públicos
3,4%
Materiales Básicos
2,8%
Exposición regional
Mercado Emergente
59,5%
Europa Emergente
53,4%
País Desarrollado
32,4%
Zona Euro
29,4%
Asia Emergente
6,1%
Reino Unido
3,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
92,0%
Cash
6,9%
Bonos
1,1%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,9%
Largecap
22,0%
Smallcap
11,7%
Microcap
4,6%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
OTP Bank PLCHU0000061726 | 8.168.772€ | 9,12% |
PKO Bank Polski SAPLPKO0000016 | 6.334.007€ | 7,07% |
Bank Polska Kasa Opieki SAPLPEKAO00016 | 5.274.764€ | 5,89% |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SAPLPZU0000011 | 4.404.256€ | 4,92% |
Optima bank SAGRS533003000 | 3.621.311€ | 4,04% |
Raiffeisen Bank International AGAT0000606306 | 3.236.770€ | 3,62% |
Dino Polska SAPLDINPL00011 | 3.221.379€ | 3,60% |
Alpha Services and Holdings SAGRS015003007 | 3.151.888€ | 3,52% |
National Bank of Greece SAGRS003003035 | 3.125.332€ | 3,49% |
Theon International PLCCY0200751713 | 2.943.945€ | 3,29% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.