RV Europa Emergente

East Capital Eastern Europe

East Capital Eastern Europe A EUR | LU0332315638

East Capital Asset Management S.A.

16 Nov, 2017
68,97
0,15%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

East Capital Eastern Europe A EUR (LU0332315638)8,86M EUR68,97 EUR2,00%0,00%20 EUR
East Capital Eastern Europe A USD (LU0332315471)0,58M USD55,90 USD2,00%0,00%20 USD
East Capital Eastern Europe C EUR (LU0332315398)34,40M EUR73,04 EUR1,50%0,00%500.000 EUR
East Capital Eastern Europe C USD (LU0332315125)1,14M USD58,64 USD1,50%0,00%500.000 USD

Estrategia East Capital Eastern Europe

Objetivo Lograr el crecimiento a largo plazo del capital de los inversores mediante la inversión en acciones de empresas domiciliadas en Europa Oriental. El horizonte de inversión a largo plazo, el análisis fundamental y la selección activa de valores de renta variable son los tres pilares básicos de nuestra filosofía de inversión. Política de inversión Al menos el 75% de los activos del subfondo se invertirá en acciones e instrumentos vinculados a la renta variable. El subfondo invertirá como mínimo el 50% de sus activos en empresas domiciliadas en Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Georgia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Kazajstán, Kirguistán, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán.


El fondo East Capital Eastern Europe, con ISIN, LU0332315638 de la gestora East Capital Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 20,11% con una volatilidad del 11,44% lo que le sitúa en la posición 7 entre los 33 fondos de la categoría RV Europa Emergente a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 215.754.212 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones East Capital Eastern Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT

Gestores

Peter Elam Håkansson


Metadata


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Rentabilidad East Capital Eastern Europe

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-67,69%-22,40%5,39%-27,85%-45,25%
200996,15%0,55%39,95%26,93%9,82%
201033,51%20,11%-6,83%6,33%12,20%
2011-29,11%2,74%-9,09%-24,00%-0,14%
201217,92%18,71%-11,92%9,69%2,82%
2013-4,13%1,20%-10,27%4,43%1,10%
2014-27,26%-13,19%10,89%-9,20%-16,78%
20150,75%15,39%-2,09%-13,30%2,85%
201635,48%7,54%1,34%7,53%15,61%
20171,73%-1,72%6,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 10, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Nov 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2010) Mar 14, 2014