RV Europa Emergente

East Capital Eastern Europe

East Capital Eastern Europe A EUR | LU0332315638

East Capital Asset Management S.A.

25 May, 2018
67,25
-0,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

East Capital Eastern Europe A EUR (LU0332315638)9,11M EUR67,25 EUR2,00%2,61%0 EUR
East Capital Eastern Europe A USD (LU0332315471)0,57M USD53,92 USD2,00%2,62%20 USD
East Capital Eastern Europe C EUR (LU0332315398)28,68M EUR71,46 EUR1,50%1,96%500.000 EUR
East Capital Eastern Europe C USD (LU0332315125)3,17M USD56,76 USD1,50%1,95%500.000 USD

Estrategia East Capital Eastern Europe

Objetivo Lograr el crecimiento a largo plazo del capital de los inversores mediante la inversión en acciones de empresas domiciliadas en Europa Oriental. El horizonte de inversión a largo plazo, el análisis fundamental y la selección activa de valores de renta variable son los tres pilares básicos de nuestra filosofía de inversión. Política de inversión Al menos el 75% de los activos del subfondo se invertirá en acciones e instrumentos vinculados a la renta variable. El subfondo invertirá como mínimo el 50% de sus activos en empresas domiciliadas en Albania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Georgia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Kazajstán, Kirguistán, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía, Ucrania y Uzbekistán.


Información sobre el fondo de inversión East Capital Eastern Europe

El fondo East Capital Eastern Europe, con ISIN, LU0332315638 de la gestora East Capital Asset Management S.A. pertenece a la categoría RV Europa Emergente dentro de los fondos de RV Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -1,01% con una volatilidad del 12,49% lo que le sitúa en la posición 19 entre los 33 fondos de la categoría RV Europa Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 215.044.966 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones East Capital Eastern Europe

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,04%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,61%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,61%PERCENT

Gestores

Peter Elam Håkansson


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Rentabilidad East Capital Eastern Europe

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-67,69%-22,40%5,39%-27,85%-45,25%
200996,15%0,55%39,95%26,93%9,82%
201033,51%20,11%-6,83%6,33%12,20%
2011-29,11%2,74%-9,09%-24,00%-0,14%
201217,92%18,71%-11,92%9,69%2,82%
2013-4,13%1,20%-10,27%4,43%1,10%
2014-27,26%-13,19%10,89%-9,20%-16,78%
20150,75%15,39%-2,09%-13,30%2,85%
201635,48%7,54%1,34%7,53%15,61%
20178,24%1,73%-1,72%6,48%1,67%
20180,11%

Rendimiento mensual East Capital Eastern Europe

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 11, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Apr 26, 2018
Prospectus (Feb 01, 2018) Apr 26, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 11, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Factsheet Institutional (Feb 28, 2017) Mar 14, 2017
SimplifiedProspectus (Aug 01, 2010) Mar 14, 2014