Eurizon Fund - Equity Europe LTE Class Unit Z EUR Accumulation

215,63
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Benchmark
MSCI Europe ESG Universal NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
659,1M
Patrimonio de la clase
597,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement to SAI
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Equity Europe LTE
LU0335977384
Clase única
2024+5,82%
5 años+7,27%
Riesgo6 / 7
Gastos0,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity Europe LTE:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,17%
Volatilidad
10,48%
Máxima caída
-7,34%
Alpha
-0,34
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
99,54
Tracking Error
0,71
Correlación
99,77
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
7,23%
Volatilidad
13,53%
Máxima caída
-17,98%
Alpha
-0,29
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,63
R Cuadrado
99,38
Tracking Error
1,08
Correlación
99,69
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
7,27%
Volatilidad
15,77%
Máxima caída
-22,54%
Alpha
-0,61
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
99,65
Tracking Error
0,98
Correlación
99,83
Ratio de Información
-0,84

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
18,3%
Materiales industriales
Industriales
15,5%
Salud
Salud
15,2%
Otros
Consumo Defensivo
10,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,8%
Tecnología
Tecnología
9,0%
Energía
Energía
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
47,7%
Europa (ex-Zona Euro)
25,8%
Reino Unido
22,6%
Estados Unidos
1,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,3%
Cash
2,3%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
49,0%
Largecap
35,8%
Mediumcap
12,2%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
25.797.8244,33%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
25.085.9814,21%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
15.197.3722,55%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
14.763.7992,48%
Shell PLCGB00BP6MXD84
13.499.8742,27%
AstraZeneca PLCGB0009895292
13.547.2522,27%
SAP SEDE0007164600
12.983.4742,18%
Nestle SACH0038863350
10.668.5201,79%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
10.022.4981,68%
TotalEnergies SEFR0000120271
9.824.2461,65%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.