Eurizon Fund - Equity North America LTE Class Unit ZH EUR Accumulation

319,46
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
Logotipo de Self Bank

Este fondoestá disponible

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI North America NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.893,0M
Patrimonio de la clase
516,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement to SAI
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Equity North America LTE
LU0335978275
Clases disponibles
2024+8,75%
5 años+10,61%
Riesgo6 / 7
Gastos0,280%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity North America LTE:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,37%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-8,89%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,50%
Volatilidad
17,46%
Máxima caída
-26,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
10,61%
Volatilidad
18,22%
Máxima caída
-26,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
31,1%
Finanzas
Servicios Financieros
13,9%
Salud
Salud
12,3%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
6,2%
Energía
Energía
4,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Estados Unidos
93,3%
Canadá
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Zona Euro
0,2%
Mercado Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,7%
Cash
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
42,2%
Largecap
33,3%
Mediumcap
23,2%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
111.423.7385,75%
NVIDIA Corp
105.205.6035,42%
Apple Inc
77.651.3384,00%
UnitedHealth Group Inc
40.417.1962,08%
Amazon.com Inc
38.765.6222,00%
Alphabet Inc Class A
32.904.3011,70%
The Home Depot Inc
27.679.5261,43%
Broadcom Inc
27.693.1901,43%
Alphabet Inc Class C
25.311.9911,31%
Visa Inc Class A
25.285.5641,30%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Otros fondos de Eurizon Capital S.A.

Más fondos de Eurizon Capital S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RV USA Cap. Grande Blend

Más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend ordenados por rentabilidad a 3 años.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.