Eurizon Fund - Equity Japan LTE Class Unit Z EUR Accumulation
141,34€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
631,9M€
Patrimonio de la clase
399,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0335978515 | 221,83€ | 13,97% | 3.000.000€ | 0,160% | |||
| LU0335978358 | 141,34€ | 4,56% | 3.000.000€ | 0,160% |
*Rentabilidad anualizada
LU0335978358
Clases disponibles
2024+9,16%
5 años+6,95%
Riesgo6 / 7
Gastos0,270%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity Japan LTE:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,88%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
-1,48
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
1,26
Correlación
99,48
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
4,56%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-15,96%
Alpha
-0,36
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
91,08
Tracking Error
3,82
Correlación
95,44
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
6,95%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-17,62%
Alpha
-0,57
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
89,24
Tracking Error
4,92
Correlación
94,47
Ratio de Información
-0,30
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
22,0%
Tecnología
17,6%
Consumo Cíclico
14,0%
Servicios Financieros
12,3%
Servicios de Comunicación
10,5%
Salud
9,2%
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales Básicos
4,4%
Inmobiliario
2,9%
Energía
0,9%
Servicios Públicos
0,8%
Exposición regional
Japón
99,9%
País Desarrollado
99,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,7%
Largecap
33,2%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Sony Group CorpJP3435000009 | 22.802.967€ | 4,65% |
Toyota Motor CorpJP3633400001 | 20.534.862€ | 4,18% |
Tokyo Electron LtdJP3571400005 | 18.216.364€ | 3,71% |
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006 | 13.873.152€ | 2,83% |
Hitachi LtdJP3788600009 | 13.417.202€ | 2,73% |
Nintendo Co LtdJP3756600007 | 12.028.311€ | 2,45% |
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004 | 10.077.336€ | 2,05% |
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001 | 9.788.419€ | 1,99% |
Daiichi Sankyo Co LtdJP3475350009 | 9.555.002€ | 1,95% |
KDDI CorpJP3496400007 | 9.523.330€ | 1,94% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.