Eurizon Fund - Equity Japan LTE Class Unit Z EUR Accumulation

139,72
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
MSCI Japan NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
631,9M
Patrimonio de la clase
399,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement to SAI
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Equity Japan LTE
LU0335978358
Clases disponibles
2024+7,91%
5 años+6,72%
Riesgo6 / 7
Gastos0,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Equity Japan LTE:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,03%
Volatilidad
10,89%
Máxima caída
-5,42%
Alpha
-1,48
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,78
R Cuadrado
98,95
Tracking Error
1,26
Correlación
99,48
Ratio de Información
-2,14
Rentabilidad anualizada
4,16%
Volatilidad
12,39%
Máxima caída
-15,96%
Alpha
-0,36
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
91,08
Tracking Error
3,82
Correlación
95,44
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
6,72%
Volatilidad
13,35%
Máxima caída
-17,62%
Alpha
-0,57
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
89,24
Tracking Error
4,92
Correlación
94,47
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
22,0%
Tecnología
Tecnología
17,6%
Otros
Consumo Cíclico
14,0%
Finanzas
Servicios Financieros
12,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
10,5%
Salud
Salud
9,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%
Energía
Energía
0,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

Japón
99,9%
País Desarrollado
99,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
56,7%
Largecap
33,2%
Mediumcap
10,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sony Group CorpJP3435000009
22.802.9674,65%
Toyota Motor CorpJP3633400001
20.534.8624,18%
Tokyo Electron LtdJP3571400005
18.216.3643,71%
Sumitomo Mitsui Financial Group IncJP3890350006
13.873.1522,83%
Hitachi LtdJP3788600009
13.417.2022,73%
Nintendo Co LtdJP3756600007
12.028.3112,45%
Recruit Holdings Co LtdJP3970300004
10.077.3362,05%
Shin-Etsu Chemical Co LtdJP3371200001
9.788.4191,99%
Daiichi Sankyo Co LtdJP3475350009
9.555.0021,95%
KDDI CorpJP3496400007
9.523.3301,94%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.