Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit Z EUR Accumulation

354,79
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
JPM EMU 3-5 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.123,6M
Patrimonio de la clase
2.053,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,160%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement to SAI
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE
LU0335987698
Clases disponibles
2024-0,91%
5 años-1,16%
Riesgo3 / 7
Gastos0,260%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,95%
Volatilidad
3,74%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
-0,50
Beta
0,56
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
84,19
Tracking Error
3,11
Correlación
91,75
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
-2,53%
Volatilidad
4,06%
Máxima caída
-11,47%
Alpha
-0,43
Beta
0,50
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
90,92
Tracking Error
3,89
Correlación
95,35
Ratio de Información
0,70
Rentabilidad anualizada
-1,16%
Volatilidad
3,31%
Máxima caída
-11,76%
Alpha
-0,71
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
89,22
Tracking Error
3,71
Correlación
94,46
Ratio de Información
0,11

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
97,8%
Cash
2,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
98.797.4104,44%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
92.412.3604,15%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%DE000BU25018
85.444.9693,84%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%DE000BU25000
83.282.7933,74%
France (Republic Of) 1%FR0013250560
82.303.7083,70%
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5
79.909.5843,59%
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005548315
68.055.9993,06%
France (Republic Of) 0.01%FR0014003513
65.279.2002,93%
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
60.730.8362,73%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%DE0001141851
60.178.4782,70%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.