Mercado Monetario Corto Plazo EUR

NN (L) Liquid EUR

NN (L) Liquid EUR - A Dis(Q) EUR | LU0337472251

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Feb, 2018
991,57
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR (LU0147323579)44,86M EUR1.234,76 EUR0,17%0,00%250.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - A Dis(Q) EUR (LU0337472251)8,27M EUR991,57 EUR0,17%0,00%250.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - B Cap EUR (LU0187236970)178,14M EUR1.181,07 EUR0,12%0,00%2.500.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - B Dis(Q) EUR (LU0337472418)11,03M EUR991,82 EUR0,12%0,00%2.500.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR (LU0245567192)369,48M EUR1.240,91 EUR0,10%0,00%25.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - C Dis(Q) EUR (LU0337472764)34,99M EUR999,92 EUR0,10%0,00%25.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - E Cap EUR (LU0245567606)1.338,90M EUR1.243,00 EUR0,08%0,00%100.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - F Cap EUR (LU0399353688)7,96M EUR5.125,74 EUR0,10%0,00%2.500.000 EUR

Estrategia NN (L) Liquid EUR

Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. El fondo pretende superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia).


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Liquid EUR

El fondo NN (L) Liquid EUR, con ISIN, LU0337472251 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.297.054.344 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Liquid EUR

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,17%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Kiril Bistrichki


Constantijn Cheretis


Inge van Elk


Menno van Eijk


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Liquid EUR

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,08%1,03%1,01%
20091,04%0,45%0,33%0,16%0,09%
20100,41%0,09%0,06%0,11%0,15%
20110,97%0,19%0,24%0,27%0,26%
20120,33%0,18%0,08%0,05%0,02%
20130,08%0,02%0,02%0,02%0,03%
20140,15%0,05%0,07%0,03%0,01%
2015-0,09%-0,01%-0,02%-0,03%-0,03%
2016-0,28%-0,04%-0,06%-0,08%-0,09%
2017-0,41%-0,09%-0,10%-0,11%-0,11%

Rendimiento mensual NN (L) Liquid EUR

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 05, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Nov 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2008) Jul 11, 2012