Mercado Monetario Corto Plazo EUR

NN (L) Liquid EUR

NN (L) Liquid EUR - A Dis(Q) EUR | LU0337472251

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Oct, 2017
993,11
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Liquid EUR - A Cap EUR (LU0147323579)56,67M EUR1.236,68 EUR0,17%0,00%250.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - A Dis(Q) EUR (LU0337472251)9,95M EUR993,11 EUR0,17%0,00%250.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - B Cap EUR (LU0187236970)174,30M EUR1.182,91 EUR0,12%0,00%2.500.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - B Dis(Q) EUR (LU0337472418)13,18M EUR993,36 EUR0,12%0,00%2.500.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - C Cap EUR (LU0245567192)356,26M EUR1.242,79 EUR0,10%0,00%25.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - C Dis(Q) EUR (LU0337472764)34,99M EUR999,92 EUR0,10%0,00%25.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - E Cap EUR (LU0245567606)1.399,59M EUR1.244,89 EUR0,08%0,00%100.000.000 EUR
NN (L) Liquid EUR - F Cap EUR (LU0399353688)2,99M EUR5.133,53 EUR0,10%0,00%2.500.000 EUR

Estrategia

Este fondo del mercado monetario a corto plazo pretende ofrecer a los inversores una rentabilidad estable con bajos niveles de riesgo. Nuestro objetivo consiste en conservar el valor de todo el capital invertido y ofrecer liquidez a los inversores (la posibilidad de invertir/ desinvertir en el fondo al valor mismo día). El fondo invierte en todo tipo de instrumentos del mercado monetario denominados en euros, como bonos a corto plazo, bonos con un tipo de interés variable o depósitos. El fondo pretende superar la rentabilidad del valor de referencia, el Euro Overnight Index Average (Eonia).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,17%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT

Gestores

Constantijn Cheretis


Inge van Elk


Menno van Eijk


Jeroen Rodigas


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,08%1,03%1,01%
20091,04%0,45%0,33%0,16%0,09%
20100,41%0,09%0,06%0,11%0,15%
20110,97%0,19%0,24%0,27%0,26%
20120,33%0,18%0,08%0,05%0,02%
20130,08%0,02%0,02%0,02%0,03%
20140,15%0,05%0,07%0,03%0,01%
2015-0,09%-0,01%-0,02%-0,03%-0,03%
2016-0,28%-0,04%-0,06%-0,08%-0,09%
2017-0,09%-0,10%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 20, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Jan 31, 2017
Factsheet (Jul 31, 2016) Aug 24, 2016
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jan 11, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Jan 11, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2008) Jul 11, 2012