Mixtos Agresivos USD

MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD | LU0337786866

MFS Meridian Funds

21 Sep, 2017
15,17
0,48%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR (LU0808562614)64,23M EUR12,72 EUR1,15%2,04%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund IH1 EUR (LU0808562705)85,10M EUR133,06 EUR0,95%1,03%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD (LU0870264776)180,22M USD12,88 USD1,15%2,52%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR (LU0583242994)131,87M EUR17,09 EUR1,15%2,02%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD (LU0337786437)651,70M USD16,43 USD1,15%2,02%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD (LU0337786601)16,54M USD15,19 USD1,15%2,77%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD (LU0337786866)364,84M USD15,17 USD1,15%2,77%4.205 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR (LU0583243455)244,06M EUR182,56 EUR0,95%1,03%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP (LU0583243612)2,17M GBP188,29 GBP0,95%1,03%1.625.710 GBP
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 USD (LU0337787088)209,33M USD177,33 USD0,95%1,03%2.523.330 USD

Estrategia

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge2,77%PERCENT
Total Expense Ratio2,77%PERCENT

Gestores

Barnaby Wiener


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,69%6,16%3,25%
20094,00%-3,11%1,63%4,60%0,98%
201012,15%6,45%6,10%-3,17%2,54%
20114,32%-4,30%2,64%3,44%2,68%
20126,95%2,51%3,53%2,48%-1,65%
20138,39%7,63%0,41%0,30%-0,01%
201414,31%0,74%2,57%5,41%4,95%
201517,14%16,00%-4,25%0,63%4,80%
20160,39%-3,64%2,72%0,62%0,80%
20172,41%-1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 03, 2017) Jul 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 03, 2017) Jul 04, 2017
AnnualReport (Jan 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Jul 31, 2016) Sep 19, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) Sep 05, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013