MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD

C1 | LU0337786866

MFS INTERNATIONAL

€13,94
+2,52% 1M
+5,57% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0337786437
716,61M€1,15%-1,15%0,00€4,02%
C1
LU0337786866
369,20M€1,15%-1,15%0,00€3,26%
I1
LU0337787088
253,59M€0,95%-0,95%0,00€5,06%
AH1
LU0808562614
226,64M€1,15%-1,15%4.000,00€3,50%
IH1
LU0808562705
213,78M€0,95%-0,95%2,00M€4,62%
N1
LU0870264776
188,08M€1,15%-1,15%0,00€3,51%
A1
LU0583242994
171,60M€1,15%-1,15%4.000,00€3,81%
I1
LU0583243455
138,13M€0,95%-0,95%2,00M€4,86%
W1
LU0583243885
95,65M€1,15%-1,15%0,00€4,81%
WH1
LU1307990942
31,90M€1,15%-1,15%4.000,00€-
B1
LU0337786601
11,36M€1,15%-1,15%0,00€3,25%
WH1
LU0583244008
3,80M€1,15%-1,15%0,00€-1,73%
W1
LU1320600023
3,56M€1,15%-1,15%0,00€-
I1
LU0583243612
3,19M€0,95%-0,95%0,00€5,34%
W1
LU1761538658
0,04M€1,15%-1,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD

Comisiones MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,29% 6,68% 1,65%
1 año 7,41% 7,43% 1,46%
3 años 10,11% 3,26% 1,72%
5 años 43,26% 7,45% 5,23%
10 años 104,78% 7,43% 7,94%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20138,38% - - - -
201414,02% - - - -
201517,27% - - 0,69%4,95%
20160,67%-3,34%2,70%1,24%0,17%
20173,05%2,39%-1,11%-0,53%2,32%
2018 - -1,74%7,01%1,45% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 18, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 18, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe semestral (Jul 31, 2018) Nov 18, 2018
Informe anual (Jan 31, 2018) Nov 18, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Nov 18, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,271,96
Beta0,791,14
Information Ratio1,590,63
R-Squared29,6954,75
Sharpe Ratio0,810,99
Standard Deviation5,735,76
Tracking Error4,863,90
Treynor Ratio5,884,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).