Mixtos Agresivos USD

MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD | LU0337786866

MFS Meridian Funds

22 May, 2018
16,13
0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund AH1 EUR (LU0808562614)121,24M EUR13,50 EUR1,15%2,04%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund IH1 EUR (LU0808562705)169,58M EUR142,51 EUR0,95%1,05%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund N1 USD (LU0870264776)176,12M USD13,72 USD1,15%2,53%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 EUR (LU0583242994)122,11M EUR18,70 EUR1,15%2,03%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund A1 USD (LU0337786437)664,11M USD17,56 USD1,15%2,03%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund B1 USD (LU0337786601)12,83M USD16,15 USD1,15%2,78%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund C1 USD (LU0337786866)363,98M USD16,13 USD1,15%2,78%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR (LU0583243455)244,41M EUR201,03 EUR0,95%1,04%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 GBP (LU0583243612)3,00M GBP205,13 GBP0,95%1,04%1.710.011 GBP
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 USD (LU0337787088)232,92M USD190,74 USD0,95%1,04%2.483.040 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 GBP (LU1320600023)3,27M GBP13,50 GBP1,15%1,28%2.850 GBP
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 USD (LU0583243885)88,16M USD16,74 USD1,15%1,28%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EUR (LU1307990942)20,32M EUR11,55 EUR1,15%1,31%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 GBP (LU0583244008)4,00M GBP17,14 GBP1,15%1,29%2.850 GBP

Estrategia MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD, que invierten en Mixtos, el fondo MFS® Meridian Prudent Wealth Fund, con ISIN LU0337786866, de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,78% del patrimonio total, que asciende a 2.225.474.261 USD a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge2,78%PERCENT
Total Expense Ratio2,78%PERCENT

Gestores

Barnaby Wiener


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-3,69%6,16%3,25%
20094,00%-3,11%1,63%4,60%0,98%
201012,15%6,45%6,10%-3,17%2,54%
20114,32%-4,30%2,64%3,44%2,68%
20126,95%2,51%3,53%2,48%-1,65%
20138,39%7,63%0,41%0,30%-0,01%
201414,31%0,74%2,57%5,41%4,95%
201517,14%16,00%-4,25%0,63%4,80%
20160,39%-3,64%2,72%0,62%0,80%
20172,99%2,41%-1,01%-0,72%2,33%
2018-1,44%

Rendimiento mensual MFS® Meridian Prudent Wealth Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) May 16, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) May 16, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Feb 01, 2014) Apr 15, 2014
Rulebook (Nov 01, 2013) May 15, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2010) Aug 15, 2013