RV Rusia

Pictet-Russian Equities

Pictet-Russian Equities R EUR | LU0338483158

Pictet Asset Management (Europe) SA

19 Oct, 2017
53,75
-1,72%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Pictet-Russian Equities I EUR (LU0338482937)26,01M EUR62,16 EUR1,90%1,22%0 EUR
Pictet-Russian Equities I USD (LU0338482002)88,50M USD73,68 USD1,90%1,23%845.880 USD
Pictet-Russian Equities P dy USD (LU0338482424)2,14M USD63,65 USD2,40%1,99%0 USD
Pictet-Russian Equities P EUR (LU0338483075)34,33M EUR57,45 EUR2,40%1,99%0 EUR
Pictet-Russian Equities P USD (LU0338482267)89,66M USD68,08 USD2,40%1,96%0 USD
Pictet-Russian Equities R EUR (LU0338483158)78,58M EUR53,75 EUR2,90%2,66%0 EUR
Pictet-Russian Equities R USD (LU0338482770)33,42M USD63,71 USD2,90%2,66%0 USD

Estrategia

El fondo invertirá al menos dos tercios del total de sus activos y riqueza en acciones o cualquier otro "tipo de renta variable" los valores de los emisores con sede en Rusia y/o el ejercicio de que una parte importante de su negocio en Rusia. Asimismo, podrá invertir en valores negociados en el Sistema Comercial Ruso (RTS) y el Cambio de divisas interbancarias de Moscú (MICEX) los mercados, que se consideran mercados regulados. Además, el fondo también podrá invertir hasta un 10% de su patrimonio neto en IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,30%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,90%PERCENT
On Going Charge2,67%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Klaus Bockstaller


Hugo Bain


Christopher Bannon


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200812,26%-42,21%-55,69%
2009176,36%20,71%50,13%29,09%18,13%
201035,62%21,02%-9,35%3,66%19,25%
2011-29,13%3,13%-9,55%-26,91%3,96%
201213,18%18,98%-12,44%8,41%0,21%
2013-1,51%-1,33%-6,96%5,18%2,00%
2014-40,54%-18,08%13,89%-11,02%-28,38%
201515,41%33,13%0,45%-15,45%2,07%
201676,48%10,81%12,16%11,17%27,73%
2017-2,70%-14,61%13,25%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Prospectus (Jul 31, 2017) Sep 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 14, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2015) Jan 20, 2016
Supplement (Nov 01, 2013) Oct 09, 2014
Rulebook (Dec 28, 2011) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2010) Jul 11, 2012