Santander European Dividend

LU0341648516 · Santander European Dividend I
1.555,25
2022 €
0,98%
Rentabilidad en el año
3A €
2,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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1.555,25
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,49%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU0341648516
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,830%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
500.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de este fondo es de invertir sus activos en una cartera diversificada de valores de emisores europeos que cotizan o se negocian en las bolsas de valores europeas oficiales o mercados regulados, procurando al mismo tiempo el control de los riesgos económicos y monetarios. Este Subfondo invierte principalmente en valores de emisores en los países desarrollados de Europa, la mayoría de los cuales pagaran dividendos sobre dichos valores. Sin embargo, este Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio neto en valores de emisores en países de Europa oriental y Turquía.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
STOXX Europe Large 200 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
83,2M
Patrimonio de la clase
0,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Santander European Dividend:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,30%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-13,90%
Alpha
6,00
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
69,27
Tracking Error
9,24
Correlación
83,23
Ratio de Información
0,76
Rentabilidad anualizada
2,49%
Volatilidad
17,75%
Máxima caída
-24,03%
Alpha
-0,57
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,18
R Cuadrado
81,56
Tracking Error
7,62
Correlación
90,31
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
2,94%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-24,03%
Alpha
-1,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
82,77
Tracking Error
6,20
Correlación
90,98
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
17,6%
Salud
Salud
15,2%
Finanzas
Servicios Financieros
14,4%
Materiales industriales
Industriales
10,2%
Energía
Energía
9,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Tecnología
Tecnología
5,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
95,8%
Zona Euro
64,9%
Reino Unido
19,0%
Europa (ex-Zona Euro)
10,8%
Asia Desarrollada
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,2%
Giantcap
35,8%
Mediumcap
15,1%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
3.810.2204,59%
Shell PLCGB00BP6MXD84
3.655.3434,40%
Enel SpAIT0003128367
2.352.5372,83%
Roche Holding AGCH0012032048
2.135.9912,57%
Intesa SanpaoloIT0000072618
2.129.3212,56%
Novartis AGCH0012005267
1.967.4312,37%
Deutsche Post AGDE0005552004
1.819.3802,19%
AstraZeneca PLCGB0009895292
1.823.5392,19%
Basf SEDE000BASF111
1.660.1952,00%
Imperial Brands PLCGB0004544929
1.663.6402,00%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.