RV Sector Salud

NN (L) Health Care

NN (L) Health Care - P Cap EUR | LU0341736568

NN Investment Partners Luxembourg SA

21 Nov, 2017
699,94
0,82%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Health Care - I Cap USD (LU0242142734)43,83M USD2.117,90 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Health Care - P Cap EUR (LU0341736568)2,57M EUR699,94 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546688564)93,03M EUR623,71 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap USD (LU0119209004)58,82M USD1.874,53 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) (LU0555017770)16,02M EUR2.700,56 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap EUR (LU0341736642)23,38M EUR694,61 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap USD (LU0121188642)5,97M USD1.726,92 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia NN (L) Health Care

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0341736568 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 15,49% con una volatilidad del 10,10% lo que le sitúa en la posición 4 entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Salud a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 270.916.212 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones NN (L) Health Care

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Health Care

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,90%-1,66%3,36%
2011-3,34%
20126,68%-1,59%
201332,01%16,07%1,55%4,60%7,07%
201432,99%4,91%6,52%11,92%6,33%
201518,44%20,84%-1,61%-8,45%8,82%
2016-1,86%-10,13%8,15%-0,19%1,16%
20176,85%-1,06%1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012