RV Sector Salud

NN (L) Health Care

NN (L) Health Care - P Cap EUR | LU0341736568

NN Investment Partners Luxembourg SA

19 Jul, 2018
762,74
-0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Health Care - R Cap EUR (LU1687288594)0,03M EUR282,27 EUR0,00%0,00%0 EUR
NN (L) Health Care - I Cap USD (LU0242142734)11,22M USD2.300,61 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Health Care - P Cap EUR (LU0341736568)3,01M EUR762,74 EUR1,50%1,80%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546688564)66,66M EUR667,23 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap USD (LU0119209004)50,69M USD2.023,06 USD1,50%1,80%0 USD
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) (LU0555017770)13,15M EUR2.883,29 EUR1,50%1,82%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap EUR (LU0341736642)24,44M EUR754,45 EUR2,00%2,30%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap USD (LU0121188642)6,50M USD1.857,63 USD2,00%2,29%0 USD
NN (L) Health Care - R Cap EUR (hedged ii) (LU1687288677)3,20M EUR255,12 EUR0,75%0,00%0 EUR
NN (L) Health Care - R Dis EUR (hedged ii) (LU1687288834)2,20M EUR255,00 EUR0,75%0,00%0 EUR

Estrategia NN (L) Health Care

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Health Care

El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0341736568 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría RV Sector Salud a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 223.841.488 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones NN (L) Health Care

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,80%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


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Rentabilidad NN (L) Health Care

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,90%-1,66%3,36%
2011-3,34%
20126,68%-1,59%
201332,01%16,07%1,55%4,60%7,07%
201432,99%4,91%6,52%11,92%6,33%
201518,44%20,84%-1,61%-8,45%8,82%
2016-1,86%-10,13%8,15%-0,19%1,16%
20175,36%6,85%-1,06%1,87%-2,17%
2018-4,65%10,66%

Rendimiento mensual NN (L) Health Care

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Mar 15, 2018) Jun 23, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 23, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 06, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012