El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHii LU0546688564 | 68,49M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,54% |
| P LU0119209004 | 49,02M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,79% |
| X LU0341736642 | 35,82M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 7,02% |
| PHii LU0555017770 | 14,24M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 5,28% |
| X LU0121188642 | 10,25M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 7,25% |
| P LU0341736568 | 7,74M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 7,56% |
| I LU0242142734 | 7,04M€ | 0,60% | - | 0,60% | 0,00€ | 8,86% |
| RHii LU1687288677 | 4,64M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| R LU1687288750 | 3,06M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| RHii LU1687288834 | 2,27M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
| R LU1687288594 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.
El fondo NN (L) Health Care, con ISIN, LU0341736568 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS pertenece a la categoría RV Sector Salud dentro de los fondos de RV Sector Salud
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,50% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -0,20% | -0,39% | 3,08% |
| 1 año | 1,71% | 1,71% | 2,92% |
| 3 años | 24,49% | 7,56% | 7,48% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 18,44% | - | - | -8,45% | - | |
| 2016 | -1,86% | -10,13% | 8,15% | -0,19% | 1,16% | |
| 2017 | 5,36% | 6,85% | -1,06% | 1,87% | -2,17% | |
| 2018 | 10,77% | -4,65% | 10,66% | 11,86% | -6,16% | |
| 2019 | - | 6,05% | -1,07% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Folleto (Jun 30, 2019) | Sep 20, 2019 |
| DFI (Apr 30, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe semestral (Mar 31, 2019) | Sep 20, 2019 |
| Informe anual (Sep 30, 2018) | Sep 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) | Sep 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).