RV Sector Salud

NN (L) Health Care

NN (L) Health Care - P Cap EUR | LU0341736568

NN Investment Partners Luxembourg SA

20 Sep, 2017
697,07
-0,01%
EUR
3 meses 1 año 3 años 10 años

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Health Care - I Cap USD (LU0242142734)27,12M USD2.154,23 USD0,60%0,81%250.000 USD
NN (L) Health Care - P Cap EUR (LU0341736568)2,42M EUR697,07 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap EUR (hedged ii) (LU0546688564)71,45M EUR633,15 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - P Cap USD (LU0119209004)58,86M USD1.909,93 USD1,50%1,84%0 USD
NN (L) Health Care - P Dis EUR (hedged ii) (LU0555017770)16,19M EUR2.742,29 EUR1,50%1,84%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap EUR (LU0341736642)23,15M EUR692,35 EUR2,00%2,34%0 EUR
NN (L) Health Care - X Cap USD (LU0121188642)5,63M USD1.761,03 USD2,00%2,34%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es alcanzar un incremento del capital a largo plazo en USD, invirtiendo globalmente en una cartera diversificada con acciones de empresas de elevada capitalización del sector farmacéutico y biotecnológico. El fondo está gestionado de manera activa frente al MSCI Pharmaceuticals & Biotechnology Index. El fondo está totalmente invertido y no cubre el riesgo de tipo de cambio.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Paul Vrouwes


Pieter Schop


Jeff Meys


Jeroen Bos


Metadata

Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-3,90%-1,66%3,36%
2011-3,34%
20126,68%-1,59%
201332,01%16,07%1,55%4,60%7,07%
201432,99%4,91%6,52%11,92%6,33%
201518,44%20,84%-1,61%-8,45%8,82%
2016-1,86%-10,13%8,15%-0,19%1,16%
20176,85%-1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Apr 01, 2017) Aug 25, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Aug 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Aug 25, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 01, 2012) Mar 21, 2014
Supplement (Aug 01, 2010) Jul 11, 2012
Announcement (Jul 12, 2010) Jul 11, 2012
Rulebook (Feb 26, 2001) Jul 11, 2012