AZ Fund 1 - AZ Allocation - Balanced FoF A-EUR (ACC)
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.701,4M€
Patrimonio de la clase
1.205,1M€
Fecha de inicio
3/03/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
3,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0346934713 | 8,91€ | 2,13% | 1.500€ | 1,500% | |||
| LU0346933400 | 8,90€ | 2,13% | 1.500€ | 1,500% | |||
| LU2194914094 | 5,25€ | — | 250.000€ | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0346933400
Clases disponibles
2026+0,75%
5 años+4,43%
Riesgo3 / 7
Gastos3,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,60%
Volatilidad
4,13%
Máxima caída
-0,93%
Alpha
5,28
Beta
0,33
Ratio de Sharpe
1,66
R Cuadrado
21,83
Tracking Error
5,43
Correlación
46,72
Ratio de Información
0,40
Rentabilidad anualizada
2,13%
Volatilidad
5,35%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
-2,84
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
-0,10
R Cuadrado
13,48
Tracking Error
6,14
Correlación
36,72
Ratio de Información
-1,19
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
7,49%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
5,10
Beta
-0,25
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
6,17
Tracking Error
11,85
Correlación
-24,84
Ratio de Información
0,00
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
10,8%
Tecnología
9,9%
Industriales
6,2%
Materiales Básicos
4,3%
Energía
4,0%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios de Comunicación
3,3%
Salud
3,1%
Consumo Defensivo
2,7%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
27,6%
Mercado Emergente
11,5%
Estados Unidos
8,2%
Zona Euro
5,6%
Asia Emergente
4,7%
Asia Desarrollada
4,6%
Iberoamérica
3,9%
Reino Unido
2,9%
Japón
2,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Europa Emergente
1,8%
Canadá
1,7%
África
1,0%
Australasia
0,5%
Oriente Medio
0,4%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
39,3%
Acciones
32,2%
Bonos
22,3%
Otros activos
6,1%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
17,7%
Giantcap
17,2%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
3,9%
Microcap
0,7%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012O75 | 80.178.403€ | 4,80% |
Italy (Republic Of) 4%IT0005542359 | 67.182.897€ | 4,02% |
WisdomTree Physical GoldJE00B1VS3770 | 56.343.500€ | 3,38% |
Spain (Kingdom of) 3.9%ES0000012L60 | 50.649.405€ | 3,03% |
Xtrackers MSCI World Value ETF 1CIE00BL25JM42 | 40.251.551€ | 2,41% |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETFNL0011683594 | 35.973.469€ | 2,16% |
Vanguard FTSE AllWld HiDivYld ETF USDAccIE00BK5BR626 | 31.713.580€ | 1,90% |
iShares MSCI Brazil ETF USD DistIE00B0M63516 | 30.102.668€ | 1,80% |
Man GlInGd Opports I USD AccIE000XOE1GE5 | 28.869.263€ | 1,73% |
Heptagon Kopernik Glb AllCp Eq IE € AccIE00BH4GYD31 | 28.295.399€ | 1,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.