AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF B-AZ Fund Acc
8,53€
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Información
Resumen
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.107,7M€
Patrimonio de la clase
370,3M€
Fecha de inicio
3/03/2008
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
3,890%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF
AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0346933400 | 8,52€ | 2,09% | 1.500€ | 1,500% | |||
| LU0346934713 | 8,53€ | 2,09% | 1.500€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0346934713
Clases disponibles
2025+1,16%
5 años+4,48%
Riesgo4 / 7
Gastos3,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,67%
Volatilidad
4,50%
Máxima caída
-1,85%
Alpha
-2,08
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
48,32
Tracking Error
4,59
Correlación
69,51
Ratio de Información
-0,64
Rentabilidad anualizada
2,09%
Volatilidad
8,61%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
2,92
Beta
-0,27
Ratio de Sharpe
0,29
R Cuadrado
7,23
Tracking Error
13,87
Correlación
-26,89
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
4,48%
Volatilidad
7,71%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
5,24
Beta
-0,15
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
2,28
Tracking Error
12,04
Correlación
-15,10
Ratio de Información
-0,11
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,5%
Salud
6,8%
Servicios Financieros
6,4%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
4,4%
Industriales
3,6%
Consumo Cíclico
3,2%
Servicios Públicos
1,5%
Materiales Básicos
1,5%
Energía
1,2%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
38,9%
Estados Unidos
27,2%
Mercado Emergente
4,4%
Asia Emergente
3,5%
Reino Unido
3,3%
Asia Desarrollada
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Japón
1,4%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,4%
Australasia
0,3%
Zona Euro
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,3%
Acciones
46,3%
Otros activos
11,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-3,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
16,7%
Mediumcap
12,6%
Giantcap
10,9%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 0%IT0005617367 | 102.051.207€ | 9,06% |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 98.729.508€ | 8,77% |
United States Treasury Notes 2.25% | 76.374.615€ | 6,78% |
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25 | 61.109.934€ | 5,43% |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ AccIE00B8FHGS14 | 61.002.000€ | 5,42% |
European Investment Bank 4.375% | 56.247.525€ | 4,99% |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 48.588.466€ | 4,31% |
Hang Seng Index Future Mar 25 | 40.612.087€ | 3,61% |
Amundi Smart Overnight Ret ETF AccLU1190417599 | 37.058.300€ | 3,29% |
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025 | 35.100.262€ | 3,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.