AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF

LU0346934713 · AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF B-AZ Fund Acc
8,42
2022 €
20,90%
Rentabilidad en el año
3A €
7,80%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
8,42
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,80%
Comisiones:
1,500% + 20,000%
ISIN:
LU0346934713
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
3,890%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium/long-term capital growth primarily through exposure to a wide range of debt securities, equity and equity-related securities.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.228,5M
Patrimonio de la clase
428,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
3,890%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AZ Fund 1 AZ Allocation - Balanced FoF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,58%
Volatilidad
13,01%
Máxima caída
-4,03%
Alpha
12,43
Beta
-0,60
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
24,50
Tracking Error
20,53
Correlación
-49,50
Ratio de Información
1,40
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
8,94%
Máxima caída
-4,89%
Alpha
8,60
Beta
-0,06
Ratio de Sharpe
0,95
R Cuadrado
0,50
Tracking Error
13,79
Correlación
-7,09
Ratio de Información
0,50
Rentabilidad anualizada
6,68%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-6,74%
Alpha
6,92
Beta
0,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
1,44
Tracking Error
11,11
Correlación
11,99
Ratio de Información
0,36

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,5%
Salud
Salud
5,5%
Materiales industriales
Industriales
3,7%
Energía
Energía
2,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Otros
Consumo Cíclico
-0,1%
Tecnología
Tecnología
-0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
20,1%
Estados Unidos
12,6%
Japón
5,8%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
3,4%
Asia Desarrollada
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
1,5%
Canadá
1,2%
Iberoamérica
0,8%
Australasia
0,3%
Oriente Medio
0,2%
Europa Emergente
0,1%
África
0,1%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-6,1%

Exposición por asset allocation

Cash
144,4%
Acciones
27,1%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%
Bonos
-71,5%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
11,5%
Mediumcap
11,1%
Smallcap
2,1%
Microcap
0,5%
Giantcap
-0,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
10 Year Treasury Note Future Dec 22
404.819.65532,95%
United States Treasury Notes 0.00125%
98.223.2038,00%
United States Treasury Notes 0.00125%
59.293.5924,83%
Italy (Republic Of) 0.0005%IT0005384497
49.869.5934,06%
Italy (Republic Of) 0%IT0005422487
42.987.3803,50%
SGX Nikkei 225 Index Future Sept 22
30.528.4972,48%
Nordea 1 - Global Stable Equity BI EURLU0097890064
30.147.6712,45%
Fidelity America I-Acc-EURLU1642889353
29.719.2002,42%
Muzinich EmergingMktsShrtDur HUSD Acc AIE00BFNXVV87
26.626.6422,17%
Eastspring Inv Japan Dynamic RELU1127229802
24.065.0981,96%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.