BNP Paribas Funds - Global Environment Classic Capitalisation
311,54€
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BNP Paribas Funds Global Environment
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0347711623 | 374,12€ | 7,12% | 3.000.000€ | 0,850% | |||
| LU1695679131 | 164,99$ | 7,12% | — | 0,850% | |||
| LU1695653763 | 144,59€ | 6,95% | — | 0,900% | |||
| LU0347712274 | 293,18€ | 6,95% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0347711540 | 208,89€ | 5,89% | 0€ | 1,750% | |||
| LU0347712357 |  | 353,34$ | 5,89% | — | 1,750% | ||
| LU0347711466 |  1 más Más distribuidores  | 311,54€ | 5,89% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0347712191 | 1 más Más distribuidores | 275,63€ | 5,10% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.324,3M€
Patrimonio de la clase
421,1M€
Fecha de inicio
9/04/2008
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
30/04/2025
30/04/2025
Prospectus
18/04/2025
18/04/2025
Key Investor Information Document (KIID)
28/02/2025
28/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
31/12/2014
31/12/2014
SimplifiedProspectus
1/09/2010
1/09/2010
Monthly Report
30/11/2009
30/11/2009
Rulebook
20/12/2002
20/12/2002
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Global Environment
BNP Paribas Funds Global Environment
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0347711623 | 374,12€ | 7,12% | 3.000.000€ | 0,850% | |||
| LU1695679131 | 164,99$ | 7,12% | — | 0,850% | |||
| LU1695653763 | 144,59€ | 6,95% | — | 0,900% | |||
| LU0347712274 | 293,18€ | 6,95% | 1.000.000€ | 0,900% | |||
| LU0347711540 | 208,89€ | 5,89% | 0€ | 1,750% | |||
| LU0347712357 | | 353,34$ | 5,89% | — | 1,750% | ||
| LU0347711466 | 1 más Más distribuidores | 311,54€ | 5,89% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0347712191 | 1 más Más distribuidores | 275,63€ | 5,10% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0347711466
Clases disponibles
2025-3,67%
5 años+9,47%
Riesgo6 / 7
Gastos2,210%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Global Environment:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,53%
Volatilidad
13,50%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
-11,65
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
81,99
Tracking Error
6,02
Correlación
90,55
Ratio de Información
-1,78
Rentabilidad anualizada
5,89%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-13,60%
Alpha
-6,40
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
91,59
Tracking Error
7,00
Correlación
95,70
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
9,47%
Volatilidad
16,64%
Máxima caída
-23,72%
Alpha
-4,72
Beta
1,19
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
87,61
Tracking Error
7,38
Correlación
93,60
Ratio de Información
-0,51
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,2%
Tecnología
33,4%
Materiales Básicos
14,0%
Salud
8,6%
Consumo Cíclico
3,4%
Consumo Defensivo
2,6%
Servicios Financieros
2,2%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
69,4%
Zona Euro
15,3%
Asia Desarrollada
6,2%
Europa (ex-Zona Euro)
4,0%
Reino Unido
3,4%
Japón
1,1%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,5%
Largecap
33,6%
Giantcap
23,4%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Microsoft Corp | 77.181.510€ | 5,53% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 72.220.042€ | 5,17% |
Waste Management Inc | 69.065.156€ | 4,94% |
Air Liquide SAFR0000120073 | 67.877.197€ | 4,86% |
Agilent Technologies Inc | 58.380.439€ | 4,18% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 40.573.962€ | 2,90% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 40.566.955€ | 2,90% |
NVIDIA Corp | 38.710.847€ | 2,77% |
Texas Instruments Inc | 36.319.172€ | 2,60% |
Kerry Group PLC Class AIE0004906560 | 36.347.766€ | 2,60% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.