RV Sector Agua

RobecoSAM Sustainable Water Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B SGD | LU0348125351

GAM (Luxembourg) SA

22 May, 2018
354,82
0,56%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B CHF (LU0267926730)43,78M CHF353,20 CHF1,50%1,95%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C CHF (LU0267927118)24,05M CHF394,28 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D CHF (LU0348129858)0,04M CHF227,36 CHF0,25%0,09%10.000.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A EUR (LU0133061415)3,94M EUR134,13 EUR1,50%1,96%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR (LU0133061175)420,46M EUR305,65 EUR1,50%1,95%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C EUR (LU0199356394)124,88M EUR339,40 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D EUR (LU0348129932)24,86M EUR300,35 EUR0,25%0,09%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund E EUR (LU0267929163)4,93M EUR282,63 EUR1,50%2,71%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A GBP (LU0425667218)3,18M GBP242,74 GBP1,50%1,95%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C GBP (LU0425667481)15,92M GBP297,49 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B SGD (LU0348125351)0,19M SGD354,82 SGD1,50%1,95%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B USD (LU0267923398)36,84M USD349,23 USD1,50%1,94%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C USD (LU0267923471)34,66M USD397,28 USD0,80%1,16%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD (LU0720530954)0,00M USD139,57 USD0,80%0,95%3.000.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund N EUR (LU0805493185)135,52M EUR208,78 EUR0,75%1,20%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Sustainable Water Fund

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Water Fund

El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0348125351 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RV Sector Agua a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 877.850.565 SGD a fecha de 25 de May de 2018.

Comisiones RobecoSAM Sustainable Water Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Dieter Küffer


Metadata


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Rentabilidad RobecoSAM Sustainable Water Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-10,93%-22,44%
200933,78%-7,19%16,84%11,12%11,02%
201014,96%8,14%-2,88%-2,19%11,90%
2011-15,46%-3,42%-3,63%-13,63%5,16%
201218,36%12,61%-1,43%3,83%2,69%
201324,84%11,00%-1,65%7,14%6,73%
201415,02%3,37%5,49%-0,26%5,76%
201510,58%13,78%-1,20%-9,63%8,84%
20169,75%-1,35%6,68%4,49%-0,21%
201711,89%6,22%1,32%1,08%2,85%
2018-4,26%

Rendimiento mensual RobecoSAM Sustainable Water Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 18, 2018) Apr 27, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 20, 2018
Factsheet Institutional (Mar 31, 2018) May 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 10, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 10, 2018
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014