RV Sector Agua

RobecoSAM Sustainable Water Fund

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B SGD | LU0348125351

GAM (Luxembourg) SA

17 Jan, 2018
368,40
0,34%
SGD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B CHF (LU0267926730)44,48M CHF359,35 CHF1,50%1,95%0 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C CHF (LU0267927118)24,52M CHF400,07 CHF0,80%1,16%500.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D CHF (LU0348129858)0,04M CHF229,85 CHF0,25%0,09%10.000.000 CHF
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A EUR (LU0133061415)1,75M EUR135,66 EUR1,50%1,97%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B EUR (LU0133061175)471,69M EUR309,09 EUR1,50%1,95%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C EUR (LU0199356394)120,94M EUR342,30 EUR0,80%1,16%500.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund D EUR (LU0348129932)22,40M EUR301,81 EUR0,25%0,09%10.000.000 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund E EUR (LU0267929163)4,81M EUR286,55 EUR1,50%2,72%0 EUR
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund A GBP (LU0425667218)3,14M GBP247,61 GBP1,50%1,95%0 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C GBP (LU0425667481)19,83M GBP302,64 GBP0,80%1,16%500.000 GBP
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B SGD (LU0348125351)0,19M SGD368,40 SGD1,50%1,95%0 SGD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund B USD (LU0267923398)37,87M USD367,24 USD1,50%1,95%0 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund C USD (LU0267923471)46,47M USD416,64 USD0,80%1,16%500.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund F USD (LU0720530954)0,00M USD146,23 USD0,80%1,11%3.000.000 USD
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water Fund N EUR (LU0805493185)97,99M EUR210,59 EUR0,75%1,20%0 EUR

Estrategia RobecoSAM Sustainable Water Fund

El objetivo del fondo es lograr el mayor rendimiento posible a largo plazo. Por una parte, está orientado a inversores de renta variable a largo plazo convencidos del continuo potencial del sector del agua y, por otra, para su integración en una cartera diversificada global. El Fondo invierte a escala mundial en empresas que ofrecen tecnologías, productos o servicios relacionados con la cadena de creación de valor del agua, como la distribución, la gestión, la depuración o el análisis del agua, así como la irrigación.


Información sobre el fondo de inversión RobecoSAM Sustainable Water Fund

El fondo RobecoSAM Sustainable Water Fund, con ISIN, LU0348125351 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Sector Agua a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio del fondo, que asciende a 900.416.671 SGD a fecha de 19 de January de 2018.

Comisiones RobecoSAM Sustainable Water Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Dieter Küffer


Metadata


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Rentabilidad RobecoSAM Sustainable Water Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-10,93%-22,44%
200933,78%-7,19%16,84%11,12%11,02%
201014,96%8,14%-2,88%-2,19%11,90%
2011-15,46%-3,42%-3,63%-13,63%5,16%
201218,36%12,61%-1,43%3,83%2,69%
201324,84%11,00%-1,65%7,14%6,73%
201415,02%3,37%5,49%-0,26%5,76%
201510,58%13,78%-1,20%-9,63%8,84%
20169,75%-1,35%6,68%4,49%-0,21%
201711,89%6,22%1,32%1,08%2,85%

Rendimiento mensual RobecoSAM Sustainable Water Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 05, 2018) Jan 10, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 12, 2018
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Rulebook (Dec 14, 2011) Feb 06, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 05, 2011) Jul 11, 2012
Annual Report Summary (Jun 30, 2010) Jul 11, 2012
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 13, 2014