DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

155,35
Fecha de valor liquidativo: 12/12/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,3M
Patrimonio de la clase
16,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DJE - Agrar & Ernährung
LU0350835707
Clases disponibles
2024+1,04%
5 años+0,13%
Riesgo4 / 7
Gastos2,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Agrar & Ernährung:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,20%
Volatilidad
5,91%
Máxima caída
-2,82%
Alpha
-4,92
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
38,66
Tracking Error
11,34
Correlación
62,17
Ratio de Información
-0,47
Rentabilidad anualizada
-2,95%
Volatilidad
10,00%
Máxima caída
-19,03%
Alpha
-6,78
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
-0,42
R Cuadrado
61,40
Tracking Error
16,76
Correlación
78,36
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
0,13%
Volatilidad
12,87%
Máxima caída
-23,53%
Alpha
-5,98
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
-0,01
R Cuadrado
66,03
Tracking Error
14,60
Correlación
81,26
Ratio de Información
-0,56

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
50,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
32,9%
Otros
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
Salud
1,9%
Materiales industriales
Industriales
1,8%

Exposición regional

País Desarrollado
87,0%
Estados Unidos
26,6%
Reino Unido
16,4%
Zona Euro
15,9%
Europa (ex-Zona Euro)
14,7%
Japón
6,0%
Mercado Emergente
4,7%
Iberoamérica
4,7%
Australasia
3,9%
Canadá
3,5%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
91,7%
Cash
8,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,1%
Mediumcap
33,8%
Smallcap
17,7%
Giantcap
6,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Unilever PLCGB00B10RZP78
1.391.9414,73%
Novonesis (Novozymes) B Class BDK0060336014
1.277.0274,34%
Givaudan SACH0010645932
1.179.7734,01%
Tate & Lyle PLCGB00BP92CJ43
1.126.8033,83%
Asahi Group Holdings LtdJP3116000005
1.114.5743,79%
Danone SAFR0000120644
1.115.8403,79%
Graincorp Ltd Class AAU000000GNC9
1.077.0893,66%
Britvic PLCGB00B0N8QD54
1.036.6153,52%
Ingredion Inc
1.004.4153,41%
CF Industries Holdings Inc
978.7873,32%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.