DJE - Agrar & Ernährung PA (EUR)

151,57
Fecha de valor liquidativo: 12/8/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
33,5M
Patrimonio de la clase
21,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,270%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DJE - Agrar & Ernährung
LU0350835707
Clases disponibles
2023-5,58%
5 años-0,36%
Riesgo4 / 7
Gastos2,270%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Agrar & Ernährung:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,45%
Volatilidad
7,66%
Máxima caída
-10,96%
Alpha
2,12
Beta
0,34
Ratio de Sharpe
-1,83
R Cuadrado
65,58
Tracking Error
17,50
Correlación
80,98
Ratio de Información
1,30
Rentabilidad anualizada
3,16%
Volatilidad
11,40%
Máxima caída
-18,93%
Alpha
-5,57
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
68,81
Tracking Error
16,74
Correlación
82,95
Ratio de Información
-0,62
Rentabilidad anualizada
-0,36%
Volatilidad
14,06%
Máxima caída
-28,67%
Alpha
-6,83
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
70,06
Tracking Error
14,40
Correlación
83,70
Ratio de Información
-0,57

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
54,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
16,6%
Materiales industriales
Industriales
11,5%
Salud
Salud
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
4,9%
Finanzas
Servicios Financieros
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
89,7%
Estados Unidos
26,5%
Reino Unido
16,5%
Zona Euro
16,4%
Australasia
9,8%
Europa (ex-Zona Euro)
9,1%
Canadá
6,2%
Mercado Emergente
5,9%
Iberoamérica
5,9%
Japón
5,2%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,3%
Cash
4,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,4%
Mediumcap
31,7%
Smallcap
17,8%
Giantcap
12,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Archer-Daniels Midland Co
1.760.9824,52%
Bunge Ltd
1.693.4144,35%
Asahi Group Holdings LtdJP3116000005
1.608.9454,13%
Deere & Co
1.570.9274,04%
Diageo PLCGB0002374006
1.538.4783,95%
Nutrien Ltd
1.496.0703,84%
CF Industries Holdings Inc
1.488.0093,82%
Adecoagro SALU0584671464
1.407.7663,62%
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77
1.399.3493,60%
Danone SAFR0000120644
1.399.4753,60%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.