RV África y Oriente Medio

Franklin MENA Fund

Franklin MENA Fund I(acc)EUR | LU0352132954

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

22 May, 2018
6,54
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Franklin MENA Fund A(acc)EUR (LU0352132285)13,96M EUR5,82 EUR1,50%2,58%0 EUR
Franklin MENA Fund A(acc)EUR-H1 (LU0366004207)5,31M EUR3,95 EUR1,50%2,58%0 EUR
Franklin MENA Fund A(acc)USD (LU0352132103)48,69M USD6,91 USD1,50%2,58%4.138 USD
Franklin MENA Fund A(Ydis)USD (LU0366004546)0,47M USD7,33 USD1,50%2,59%4.138 USD
Franklin MENA Fund B(acc)USD (LU0352132525)2,06M USD6,06 USD1,50%3,89%4.099 USD
Franklin MENA Fund I(acc)EUR (LU0352132954)5,63M EUR6,54 EUR1,05%1,47%0 EUR
Franklin MENA Fund I(acc)USD (LU0352133093)16,18M USD7,70 USD1,05%1,49%4.138.400 USD
Franklin MENA Fund I(Ydis)USD (LU0385641021)0,03M USD5,73 USD1,05%1,48%4.561.200 USD
Franklin MENA Fund N(acc)EUR-H1 (LU0358406055)7,45M EUR3,76 EUR1,50%3,10%0 EUR
Franklin MENA Fund N(acc)USD (LU0352132871)5,65M USD6,57 USD1,50%3,08%4.138 USD
Franklin MENA Fund W(acc)EUR (LU1065170372)0,38M EUR11,48 EUR1,15%1,51%0 EUR
Franklin MENA Fund W(Qdis)USD (LU1446800655)0,01M USD12,84 USD1,15%1,51%413.840 USD

Estrategia Franklin MENA Fund

El principal objetivo del Fondo de inversión es proporcionar el incremento de capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en valores mobiliarios, tales como valores de renta fija y valores de las sociedades (i), incorporado en los países del Oriente Medio y Norte de África ("países MENA"), y/o (ii) que tienen sus principales actividades empresariales en países MENA de todo el espectro de capitalización del mercado, así como en instrumentos financieros derivados.


Información sobre el fondo de inversión Franklin MENA Fund

El fondo Franklin MENA Fund, con ISIN, LU0352132954 de la gestora Franklin Templeton International Services S.à r.l. pertenece a la categoría RV África y Oriente Medio dentro de los fondos de RV África. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RV África y Oriente Medio a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 105.888.779 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Franklin MENA Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,14%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Stephen Dover


Purav Jhaveri


Bassel Khatoun


Salah Shamma


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Rentabilidad Franklin MENA Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-17,79%-42,50%
20091,02%-16,27%23,48%8,20%-9,70%
201027,52%17,45%1,14%-0,28%7,65%
2011-11,58%-12,89%-1,21%-1,83%4,67%
20127,44%9,23%-3,54%5,08%-2,96%
201329,92%9,70%2,02%8,17%7,32%
201425,37%15,57%0,18%24,13%-12,76%
20150,17%13,44%1,80%-12,52%-0,84%
2016-1,36%-12,39%1,36%-3,44%15,05%
20170,00%1,55%0,68%-0,34%-1,86%
20185,85%

Rendimiento mensual Franklin MENA Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 09, 2018) Feb 15, 2018
Prospectus (Jan 31, 2018) Mar 29, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Mar 30, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Mar 12, 2018
Supplementary Information Document (Jun 16, 2014) Jun 18, 2015
Rulebook (Feb 05, 2013) Jun 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 01, 2012) Aug 15, 2013
Supplement (Jul 01, 2011) Aug 15, 2013
Factsheet (May 31, 2009) Jul 11, 2012