T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund S USD

S | LU0353119042

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€9,23
+0,90% 1M
+4,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
S
LU0353119042
178,42M€0,00%-0,02%0,00€-
IH
LU0214705203
56,00M€0,40%-0,42%0,00€-0,48%
JD
LU0181329151
35,45M€0,00%-0,02%0,00€-0,79%
I
LU0181329318
17,81M€0,40%-0,42%0,00€1,72%
QH
LU1278043622
5,31M€0,40%-0,42%0,00€-2,29%
SD
LU0353119125
0,04M€0,00%-0,02%0,00€-0,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund S USD

El objetivo del Fondo es maximizar el rendimiento total a través de la inversión principalmente en EE.UU. una cartera de valores de renta fija, que puede incluir, pero no limitado a, los valores de deuda transferibles de el gobierno de los EE.UU. y sus organismos, entidades estatales y provinciales, empresas y bancos así como hipotecas y títulos respaldados por activos que califican como de los UCITS las inversiones subvencionables en el sentido del artículo 40 (1) de la ley de 30 de marzo de 1988, relativa a los organismos de inversión colectiva.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund

El fondo T. Rowe Price US Aggregate Bond Fund, con ISIN, LU0353119042 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD pertenece a la categoría RF Diversificada USD dentro de los fondos de RF EEUU

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund S USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,02%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada USD

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,54% 15,70% 11,07%
1 año 14,24% 14,24% 8,84%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2018 - - - 0,81%2,31%
2019 - 5,43% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 18, 2019
Folleto (Aug 31, 2018) Apr 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Apr 18, 2019
DFI (Apr 30, 2018) Apr 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 18, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Apr 18, 2019

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).