Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) NA

N | LU0353682056

LOMBARD ODIER IM

€9,82
-0,06% 1M
+3,50% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0353682056
470,33M€0,30%-0,30%0,00€1,18%
P
LU0353681322
109,63M€0,30%-0,30%0,00€0,90%
M
LU0866429300
96,67M€0,35%-0,35%0,00€1,07%
I
LU1577896514
92,61M€0,30%-0,30%0,00€-
R
LU0353681751
0,46M€0,30%-0,30%0,00€0,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) NA

El Fondo tiene por objeto realizar el seguimiento del Citigroup USD 1 month EUR Deposit index invirtiendo en instrumentos del mercado monetario. El universo de inversión del Fondo consiste European Commercial Papers (ECP), Certificados de Depósitos (CD), depósitos fiduciarios, instrumentos de tasa fija (vencimiento no superior a 12 meses) y un máximo de 10% en Notas de tasa flotante (FRN) con un vencimiento no más de 3 años. Esta exposición máxima a FRN se limitará a 0% hasta el mes de septiembre de 2008. Los gestores de la Caja seguirán un planteamiento muy prudente en términos de calificación crediticia (calificación mínima AA-/A1) y la diversificación de las normas (un máximo de 3% por emisor) en fin de preservar el capital y proporcionar ingresos.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Short-Term Money Market (USD)

El fondo LO Funds Short-Term Money Market (USD), con ISIN, LU0353682056 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Comisiones Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD

Ver más fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,94% 6,03% 4,47%
1 año 6,05% 6,05% 5,30%
3 años 3,59% 1,18% 0,32%
5 años 27,76% 5,02% 4,11%
10 años 35,54% 3,09% 2,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,89% - - - -
201511,88% - - -0,06% -
20164,05%2,73%2,73%-0,32%6,11%
2017-11,06%-1,16%-6,06%-3,02%-1,22%
20186,91%-2,26%6,20%1,24%1,73%
2019 - 2,54%-0,64% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jul 22, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
Reglamento de gestión (Mar 31, 2019) Jul 22, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 22, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Jul 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,981,31
Beta0,830,98
Information Ratio0,971,05
R-Squared48,9397,02
Sharpe Ratio1,510,21
Standard Deviation3,597,14
Tracking Error2,621,24
Treynor Ratio6,501,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).