Mercado Monetario Corto Plazo USD

LO Funds Short-Term Money Market (USD)

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) NA | LU0353682056

Lombard Odier Funds (Europe) SA

23 Jan, 2018
10,66
-0,33%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) MA (LU0866429300)45,32M USD10,53 USD0,35%0,33%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) PA (LU0353681322)121,12M USD10,47 USD0,30%0,48%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) RA (LU0353681751)0,36M USD10,31 USD0,30%0,67%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) SA (LU0353682213)19,95M USD10,75 USD0,00%0,06%0 USD

Estrategia LO Funds Short-Term Money Market (USD)

El Fondo tiene por objeto realizar el seguimiento del Citigroup USD 1 month EUR Deposit index invirtiendo en instrumentos del mercado monetario. El universo de inversión del Fondo consiste European Commercial Papers (ECP), Certificados de Depósitos (CD), depósitos fiduciarios, instrumentos de tasa fija (vencimiento no superior a 12 meses) y un máximo de 10% en Notas de tasa flotante (FRN) con un vencimiento no más de 3 años. Esta exposición máxima a FRN se limitará a 0% hasta el mes de septiembre de 2008. Los gestores de la Caja seguirán un planteamiento muy prudente en términos de calificación crediticia (calificación mínima AA-/A1) y la diversificación de las normas (un máximo de 3% por emisor) en fin de preservar el capital y proporcionar ingresos.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Short-Term Money Market (USD)

El fondo LO Funds Short-Term Money Market (USD), con ISIN, LU0353682056 de la gestora Lombard Odier Funds (Europe) SA se sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,23% del patrimonio del fondo, que asciende a 578.498.314 USD a fecha de 24 de January de 2018.

Comisiones LO Funds Short-Term Money Market (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,23%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

David Callahan


Florian Helly


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad LO Funds Short-Term Money Market (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-23

Rentabilidades absolutas al 2018-01-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200812,86%1,59%
2009-2,44%5,05%-5,13%-3,96%1,93%
20107,38%6,00%10,59%-10,11%1,91%
20113,71%-5,36%-2,06%8,12%3,48%
2012-1,06%-2,39%5,08%-1,25%-2,32%
2013-4,05%2,74%-1,15%-3,91%-1,69%
201414,14%0,04%0,72%8,45%4,45%
201511,76%12,74%-3,53%-0,11%2,87%
20163,76%-4,53%2,75%-0,94%6,78%
2017-11,11%-1,14%-5,97%-3,21%-1,20%

Rendimiento mensual LO Funds Short-Term Money Market (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 16, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2016) Jan 20, 2018
Rulebook (Dec 01, 2014) Jan 14, 2018
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Nov 20, 2009) Jul 11, 2012