Mercado Monetario Corto Plazo USD

LO Funds Short-Term Money Market (USD)

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) NA | LU0353682056

Lombard Odier Funds (Europe) SA

20 Sep, 2017
10,60
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) MA (LU0866429300)68,48M USD10,48 USD0,35%0,30%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) PA (LU0353681322)165,30M USD10,42 USD0,30%0,43%3.000 USD
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) RA (LU0353681751)1,03M USD10,27 USD0,30%0,64%1.000 USD
Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (USD) SA (LU0353682213)20,98M USD10,69 USD0,00%0,06%0 USD

Estrategia

El Fondo tiene por objeto realizar el seguimiento del Citigroup USD 1 month EUR Deposit index invirtiendo en instrumentos del mercado monetario. El universo de inversión del Fondo consiste European Commercial Papers (ECP), Certificados de Depósitos (CD), depósitos fiduciarios, instrumentos de tasa fija (vencimiento no superior a 12 meses) y un máximo de 10% en Notas de tasa flotante (FRN) con un vencimiento no más de 3 años. Esta exposición máxima a FRN se limitará a 0% hasta el mes de septiembre de 2008. Los gestores de la Caja seguirán un planteamiento muy prudente en términos de calificación crediticia (calificación mínima AA-/A1) y la diversificación de las normas (un máximo de 3% por emisor) en fin de preservar el capital y proporcionar ingresos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,23%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

David Callahan


Florian Helly


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200812,86%1,59%
2009-2,44%5,05%-5,13%-3,96%1,93%
20107,38%6,00%10,59%-10,11%1,91%
20113,71%-5,36%-2,06%8,12%3,48%
2012-1,06%-2,39%5,08%-1,25%-2,32%
2013-4,05%2,74%-1,15%-3,91%-1,69%
201414,14%0,04%0,72%8,45%4,45%
201511,76%12,74%-3,53%-0,11%2,87%
20163,76%-4,53%2,75%-0,94%6,78%
2017-1,14%-5,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Mar 01, 2017) Sep 11, 2017
Factsheet (Sep 13, 2016) Sep 19, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Sep 27, 2016
AnnualReport (Sep 30, 2015) Jun 27, 2016
Rulebook (Dec 01, 2014) Mar 20, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 30, 2010) Aug 16, 2013
Announcement (Nov 20, 2009) Jul 11, 2012