BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD

I-USD | LU0356218734

BLUEBAY AM

€157,21
+1,90% 1M
+0,37% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R-EUR
LU0356218064
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€1,49%
R-CHF
LU0605619310
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-0,66%
M-EUR
LU0720463404
0,00M€1,20%-1,20%0,00€-
I-USD(PERF)
LU0356218817
0,00M€0,80%20,00%0,80%0,00€2,54%
I-USD(AIDIV)
LU0356218908
0,00M€1,20%-1,20%0,00€2,14%
I-USD
LU0356218734
0,00M€1,20%-1,20%0,00€2,13%
I-EUR(PERF)
LU0356219112
0,00M€0,80%20,00%0,80%500.000,00€2,26%
I-EUR(AIDIV)
LU0375177556
0,00M€1,20%-1,20%500.000,00€1,83%
I-EUR
LU0356219039
0,00M€1,20%-1,20%500.000,00€1,84%
DR-GBP(QIDIV)
LU0356218650
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-4,96%
D-GBP(QIDIV)
LU0356218577
0,00M€1,20%-1,20%0,00€-4,68%
C-USD
LU0842200601
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,30%
C-USD
LU0842200940
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,29%
C-GBP(AIDIV)
LU0842200866
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-4,51%
C-GBP
LU0842201161
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-4,49%
S-USD(AIDIV)
LU1291078803
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
C-EUR(AIDIV)
LU0842200783
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,00%
C-EUR
LU0842201088
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,00%
S-NOK
LU1291079793
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
B-USD
LU0356217413
0,00M€1,20%-1,20%0,00€2,09%
S-GBP(AIDIV)
LU1291079447
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
B-GBP
LU0356218494
0,00M€1,20%-1,20%0,00€-4,67%
S-EUR(AIDIV)
LU1291079280
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
B-EUR(PERF)
LU0356218221
0,00M€0,80%20,00%0,80%100.000,00€-
S-USD
LU0968467976
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,71%
B-EUR
LU0356217843
0,00M€1,20%-1,20%100.000,00€1,81%
S-EUR
LU0968467620
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,41%
B-CHF
LU0605619237
0,00M€1,20%-1,20%0,00€-0,35%
S-CHF
LU0968467547
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,24%
R-USD(AIDIV)
LU0356217686
0,00M€1,50%-1,50%0,00€1,79%
R-USD
LU0356217504
0,00M€1,50%-1,50%0,00€1,78%
R-SGD
LU0859614033
0,00M€1,50%-1,50%0,00€2,84%
R-SGD
LU0859613498
0,00M€1,50%-1,50%0,00€2,82%
R-SEK
LU0410607351
0,00M€1,50%-1,50%0,00€-1,91%
R-NOK
LU0438375833
0,00M€1,50%-1,50%0,00€1,74%
R-EUR(AIDIV)
LU0356218148
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€1,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total en exceso de la JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) de una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores de las empresas basadas en países emergentes de todo el mundo. El Subfondo invierte al menos dos tercios del total de sus activos neto con exclusión de activos líquidos auxiliares, directa o indirectamente, en valores de renta fija de cualquier clasificación (es decir, incluida la del grado de inversión y por debajo de grado de inversión) emitidos por las sociedades emisoras de mercado emergentes y en los valores de deuda sin calificación, deuda y valores.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd, con ISIN, LU0356218734 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,76% 6,34% 1,77%
1 año -0,55% -0,71% -3,47%
3 años 6,53% 2,13% 1,51%
5 años 38,34% 6,71% 4,54%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-9,33% - - - -
201418,09% - - - -
20157,97% - - -3,63%2,51%
201614,65%-1,62%7,42%2,50%5,84%
2017-4,46%1,72%-5,46%0,02%-0,67%
2018 - -3,24%1,03%0,86% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Nov 17, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,891,93
Beta0,360,93
Information Ratio0,920,34
R-Squared13,7944,56
Sharpe Ratio-0,300,57
Standard Deviation4,587,13
Tracking Error5,225,31
Treynor Ratio-3,854,38

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).