BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) | LU0356218817

BlueBay Funds Management Company S.A.

05 Dec, 2017
161,04
0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - CHF (LU0605619237)0,00M CHF117,19 CHF1,20%1,40%85.409 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR (LU0356217843)2,85M EUR183,40 EUR1,20%1,40%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0356218221)0,00M EUR107,35 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - GBP (LU0356218494)0,00M GBP129,35 GBP1,20%1,40%56.764 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - USD (LU0356217413)2,39M USD190,40 USD1,20%1,40%83.868 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR (LU0842201088)0,00M EUR111,90 EUR2,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842200783)0,00M EUR81,73 EUR2,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (LU0842201161)0,00M GBP113,97 GBP2,00%1,20%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842200866)0,00M GBP82,83 GBP2,00%1,20%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (LU0842200940)0,00M USD114,24 USD2,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842200601)0,00M USD85,84 USD2,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0356218577)24,69M GBP117,10 GBP1,20%1,40%56.764 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0356218650)0,00M GBP125,30 GBP1,50%1,70%5.676 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (LU0356219039)0,00M EUR180,88 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375177556)0,00M EUR91,89 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0356219112)14,99M EUR201,84 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - GBP (LU0356219203)0,00M GBP167,48 GBP1,20%1,36%340.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (LU0356218734)0,00M USD187,33 USD1,20%1,36%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0356218908)0,00M USD98,44 USD1,20%1,36%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) (LU0356218817)0,00M USD161,04 USD0,80%0,96%419.340 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR (LU0720463404)0,00M EUR102,79 EUR1,20%1,40%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF (LU0605619310)0,00M CHF115,13 CHF1,50%1,70%8.540 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (LU0356218064)11,97M EUR194,52 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0356218148)0,00M EUR90,81 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - NOK (LU0438375833)0,00M NOK142,42 NOK1,50%1,95%10.117 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SEK (LU0410607351)0,57M SEK1.766,80 SEK1,50%1,95%10.063 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (LU0859613498)0,00M SGD112,50 SGD1,50%1,70%6.226 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0859614033)0,00M SGD81,44 SGD1,50%1,70%6.226 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (LU0356217504)33,73M USD198,75 USD1,50%1,70%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0356217686)0,00M USD99,91 USD1,50%1,70%8.386 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - CHF (LU0968467547)0,00M CHF115,09 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (LU0968467620)0,00M EUR119,02 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (LU0968467976)0,00M USD123,93 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1291079280)0,00M EUR105,56 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291079447)0,00M GBP107,24 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - NOK (LU1291079793)0,00M NOK1.215,39 NOK2,00%0,80%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1291078803)0,00M USD107,52 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total en exceso de la JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) de una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores de las empresas basadas en países emergentes de todo el mundo. El Subfondo invierte al menos dos tercios del total de sus activos neto con exclusión de activos líquidos auxiliares, directa o indirectamente, en valores de renta fija de cualquier clasificación (es decir, incluida la del grado de inversión y por debajo de grado de inversión) emitidos por las sociedades emisoras de mercado emergentes y en los valores de deuda sin calificación, deuda y valores.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd, con ISIN, LU0356218817 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,96% del patrimonio del fondo, que asciende a 607.496.807 USD a fecha de 12 de December de 2017.

Comisiones BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-05

Rentabilidades absolutas al 2017-12-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201011,01%-3,63%2,53%
20117,59%-2,98%-0,32%3,20%7,79%
201214,00%2,83%6,20%3,02%1,33%
2013-8,96%2,72%-7,72%-4,12%0,19%
201418,88%2,37%4,72%7,71%2,95%
20158,28%14,37%-4,17%-3,59%2,47%
201613,38%-1,83%7,55%2,52%4,75%
20173,10%-5,27%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 27, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Dec 01, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 01, 2017