BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv)

R-USD(AIDIV) | LU0357316362

BLUEBAY AM

€103,08
+3,46% 1M
+3,40% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I-GBP
LU0225310779
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-0,71%
I-EUR(PERF)
LU0225310423
0,00M€0,30%20,00%0,30%500.000,00€2,94%
I-EUR(AIDIV)
LU0357352672
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€2,73%
I-EUR
LU0225310266
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€2,73%
I-CHF
LU0605623346
0,00M€0,50%-0,50%0,00€0,98%
Q-GBP
LU1170326802
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
I-AUD
LU0438373895
0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,19%
S-USD(AIDIV)
LU1050657441
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,98%
DR-GBP(QIDIV)
LU0225310001
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-1,04%
D-GBP(QIDIV)
LU0223989970
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-0,79%
C-USD(AIDIV)
LU0842208174
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,87%
S-USD
LU0968474162
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,96%
C-USD
LU0842208505
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,87%
S-GBP(AIDIV)
LU1050657284
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-0,65%
C-GBP(AIDIV)
LU0842208414
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-0,76%
S-EUR(AIDIV)
LU1050657367
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,79%
C-GBP
LU0842208760
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-0,75%
S-EUR
LU0968473941
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,79%
S-CHF(AIDIV)
LU1050657524
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,05%
C-EUR(AIDIV)
LU0842208257
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,69%
C-EUR
LU0842208687
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,69%
S-CHF
LU0968473867
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,05%
B-USD(PERF)
LU0241887016
0,00M€0,30%20,00%0,30%0,00€5,02%
R-USD(AIDIV)
LU0357316362
0,00M€0,75%-0,75%0,00€4,55%
B-USD
LU0241884427
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,80%
R-USD
LU0241884856
0,00M€0,75%-0,75%0,00€4,54%
B-GBP
LU0225309920
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-0,81%
R-SEK
LU0410606973
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-1,42%
B-EUR(PERF)
LU0179830913
0,00M€0,30%20,00%0,30%100.000,00€2,85%
R-NOK
LU0438373978
0,00M€0,75%-0,75%0,00€3,19%
B-EUR
LU0179826135
0,00M€0,50%-0,50%100.000,00€2,64%
R-EUR(AIDIV)
LU0357317923
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€2,38%
B-CHF
LU0605623007
0,00M€0,50%-0,50%0,00€0,89%
R-EUR
LU0217402501
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€2,38%
R-USD
LU1481712898
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-
R-CHF
LU0605623189
0,00M€0,75%-0,75%0,00€0,64%
Q-EUR(PERF)
LU1170326638
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
M-USD
LU0720462182
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,87%
M-SEK
LU0969743029
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-0,98%
M-GBP
LU0720462265
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-0,76%
M-EUR
LU0438374190
0,00M€0,50%-0,50%0,00€2,69%
M-CHF
LU0780191820
0,00M€0,50%-0,50%0,00€0,94%
I-USD(PERF)
LU0241887289
0,00M€0,30%20,00%0,30%0,00€5,11%
I-USD
LU0241885077
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,90%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv)

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - USD (AIDiv)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,89% 3,62% -0,05%
1 año 13,04% 9,64% 0,37%
3 años 14,29% 4,55% 2,28%
5 años 42,55% 7,35% 2,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,14% - - - -
20157,03% - - -3,59% -
20166,77%-3,38%4,17%1,06%4,96%
2017-9,66%-1,11%-5,26%-3,55%-0,03%
20183,07%-2,17%3,56%1,40%0,34%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 16, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Feb 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,340,54
Beta0,330,31
Information Ratio1,700,12
R-Squared2,561,36
Sharpe Ratio1,710,07
Standard Deviation4,816,48
Tracking Error5,006,64
Treynor Ratio25,091,36

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).