R-EUR(AIDIV) | LU0357316875
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
R-USD(AIDIV) LU0357313427 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 0,36% |
R-USD LU0206733890 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 6,34% |
R-EUR(AIDIV) LU0357316875 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 10.000,00€ | -1,82% |
R-EUR LU0217723054 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 10.000,00€ | 4,02% |
M-EUR LU0720460723 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 4,55% |
M-USD LU0438372814 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 6,86% |
I-USD LU0225307478 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 6,92% |
I-GBP LU0225308872 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 1,50% |
I-EUR LU0225307809 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 500.000,00€ | 4,58% |
DR-GBP(QIDIV) LU0225307122 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | -4,71% |
D-GBP(QIDIV) LU0225306827 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | -4,23% |
C-USD(AIDIV) LU0842199910 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,20% |
C-USD LU0842200353 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 7,20% |
C-GBP(AIDIV) LU0842200270 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -4,22% |
C-GBP LU0842200510 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 1,75% |
C-EUR(AIDIV) LU0842200197 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | -1,00% |
C-EUR LU0842200437 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 4,86% |
B-USD LU0150848470 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 6,88% |
B-GBP LU0225306314 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 1,46% |
B-EUR LU0150849015 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 100.000,00€ | 4,55% |
B-CHF LU0605618775 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,00% | 0,00€ | 2,95% |
Q-USD LU1170318619 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
S-USD(AIDIV) LU1228199227 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
S-GBP LU1291078126 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | - |
S-USD LU0968466812 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 7,47% |
S-GBP LU0968466739 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 2,02% |
S-EUR LU0968466655 | 0,00M€ | 2,00% | - | 2,00% | 0,00€ | 5,13% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Subfondo busca una tasa de rendimiento total por encima de los mercados emergentes de JP Morgan Emerging Market Bond Index Global en una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo. El fondo invierte al menos dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados, directa o indirectamente en valores de renta fija de cualquier calificación emitida principalmente por los emisores de mercados emergentes, sin embargo, en valores de renta fija emitidos por esos países o por entidades domiciliadas en dichos países que normalmente se clasifican por debajo del investment grade en valores de deuda con dificultades.
El fondo BlueBay Emerging Market Bond Fund, con ISIN, LU0357316875 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,50% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 2,33% | 4,70% | 5,10% |
1 año | -8,22% | -8,24% | 1,37% |
3 años | -5,37% | -1,82% | 3,09% |
5 años | -15,57% | -3,33% | 3,41% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00% | - | - | - | - | |
2015 | -7,76% | - | - | -8,41% | - | |
2016 | 0,95% | 2,66% | 4,59% | 5,02% | -10,48% | |
2017 | 2,68% | 3,07% | 0,83% | -2,16% | 0,99% | |
2018 | -14,61% | -2,19% | -11,48% | 1,15% | -2,50% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) | Feb 18, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).