Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund

LU0360478795 · Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund Z
29,91
2022 €
-3,39%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,00%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
29,91
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,00%
Comisiones:
0,450%
ISIN:
LU0360478795
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
0,280%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo de inversión del Short Maturity Euro Bond Fund es proporcionar una tasa de rentabilidad atractiva, cifrada en Euros, mediante una selección de mercados e instrumentos. El Subfondo pretende lograr este objetivo invirtiendo en valores de renta fija de elevada calidad denominados en Euros. Con objeto de reducir la volatilidad, el Subfondo invertirá principalmente, en valores individuales con vencimientos de, como máximo, cinco años.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg EuroAgg Treasury 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.690,7M
Patrimonio de la clase
2.031,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,450%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
0,280%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus
Application form
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Short Maturity Euro Bond Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,33%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-4,30%
Alpha
0,38
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-1,51
R Cuadrado
77,69
Tracking Error
1,12
Correlación
88,14
Ratio de Información
0,49
Rentabilidad anualizada
-1,00%
Volatilidad
1,88%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
0,54
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,40
R Cuadrado
77,31
Tracking Error
0,92
Correlación
87,92
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-0,61%
Volatilidad
1,62%
Máxima caída
-4,45%
Alpha
0,29
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
72,85
Tracking Error
0,86
Correlación
85,35
Ratio de Información
0,26

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
88,9%
Otros activos
10,4%
Cash
0,7%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Dec 22DE000C6R0478
401.081.25014,91%
Italy (Republic Of) 1.4%IT0005410912
109.474.1024,07%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012H33
100.544.1173,74%
Italy (Republic Of) 0.65%IT0005415416
96.224.0973,58%
Italy (Republic Of) 0.35%IT0005217770
74.451.3712,77%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%XS1999841445
71.319.9232,65%
Spain (Kingdom of) 0%ES0000012G91
56.483.0002,10%
European Financial Stability Facility (EFSF) 0%EU000A1G0EC4
51.720.9111,92%
Italy (Republic Of) 0.4%IT0005174906
44.514.8211,65%
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126A4
31.756.7421,18%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.