El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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A LU0073230004 | 46,91M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 4,85% |
Z LU0360479504 | 31,31M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
AH LU0266119204 | 12,72M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 3,60% |
B LU0073230343 | 10,00M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 3,81% |
BH LU0341474269 | 6,71M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 2,57% |
BX LU0691071848 | 6,57M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 3,81% |
AX LU0239678807 | 5,13M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 4,85% |
BHX LU0691071921 | 4,64M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 2,54% |
ZH LU0360479769 | 3,78M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | - |
AHX LU0691071764 | 3,25M€ | 1,40% | - | 1,40% | 0,00€ | 3,59% |
I LU0057132697 | 3,18M€ | 0,90% | - | 0,90% | 0,00€ | 5,57% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión es maximizar la rentabilidad total, cifrada en Dólares estadounidenses, mediante inversiones en valores de deuda emitidos por gobiernos o entidades públicas de países emergentes.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente
Comisión | Valor |
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Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 1,00% |
Comisión de gestión | 0,90% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,90% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 7,06% | 13,11% | 6,20% |
1 año | 10,04% | 9,65% | 0,46% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2018 | -2,37% | -4,58% | 0,89% | 2,55% | -1,11% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Feb 28, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).