El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
Z LU0360485493 | 531,43M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
A LU0266114312 | 200,58M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 4,64% |
ZH LU0360485576 | 91,51M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | - |
I LU0266114668 | 11,17M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 5,37% |
AH LU0552900242 | 4,55M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | 3,10% |
B LU0266114585 | 2,39M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
IX LU0266115475 | 1,73M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 5,38% |
BH LU0341470432 | 0,95M€ | 1,50% | - | 1,50% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo de inversión del Global Property Fund es obtener rendimientos corrientes y la revalorización a largo plazo del capital, cifrados en Dólares estadounidenses, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas del sector inmobiliario establecidas en mercados emergentes y países desarrollados de todo el mundo.
Entre los fondos de la categoría Imobiliário Indirecto Global
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 1,00% |
Comisión de gestión | 0,85% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,85% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -1,01% | -2,90% | 4,62% |
1 año | 2,74% | 1,32% | 14,21% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2018 | -11,62% | -3,17% | 1,66% | -2,45% | -7,96% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Feb 28, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Folleto (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).