BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Capitalisation

195,30
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
211,7M
Patrimonio de la clase
11,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity
LU0360646680
Clases disponibles
2024+5,33%
5 años+5,44%
Riesgo5 / 7
Gastos1,580%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,66%
Volatilidad
9,50%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
-2,99
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
89,37
Tracking Error
3,31
Correlación
94,54
Ratio de Información
-1,25
Rentabilidad anualizada
4,93%
Volatilidad
11,15%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
-1,84
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
84,46
Tracking Error
5,78
Correlación
91,90
Ratio de Información
-0,78
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
12,50%
Máxima caída
-17,72%
Alpha
-1,78
Beta
0,74
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
89,08
Tracking Error
5,89
Correlación
94,38
Ratio de Información
-0,68

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,9%
Otros
Consumo Cíclico
15,1%
Tecnología
Tecnología
14,5%
Materiales industriales
Industriales
10,1%
Otros
Consumo Defensivo
9,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,3%
Energía
Energía
4,7%
Salud
Salud
4,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
94,6%
Zona Euro
92,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,8%
Cash
5,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
44,6%
Largecap
38,9%
Mediumcap
11,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
15.667.8686,98%
TotalEnergies SEFR0000120271
9.012.3564,02%
Allianz SEDE0008404005
8.508.2133,79%
Sanofi SAFR0000120578
8.148.8343,63%
L'Oreal SAFR0000120321
7.687.9743,43%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
7.300.7133,25%
Iberdrola SAES0144580Y14
7.240.3163,23%
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000
6.615.2142,95%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
6.505.0882,90%
Stellantis NVNL00150001Q9
6.306.3732,81%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.