BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity Classic Distribution
125,10€
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BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0360646680 |  | 203,28€ | 5,87% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0360646763 | | 125,10€ | 4,74% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,3M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
4/11/2009
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity
BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0360646680 | | 203,28€ | 5,87% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0360646763 | | 125,10€ | 4,74% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0360646763
Clases disponibles
2025-0,33%
5 años+7,03%
Riesgo5 / 7
Gastos1,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,29%
Volatilidad
8,18%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
-2,26
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
76,48
Tracking Error
4,98
Correlación
87,45
Ratio de Información
-0,71
Rentabilidad anualizada
4,74%
Volatilidad
10,45%
Máxima caída
-11,28%
Alpha
-1,26
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
82,85
Tracking Error
5,88
Correlación
91,02
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
7,03%
Volatilidad
11,29%
Máxima caída
-17,71%
Alpha
-1,57
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
86,60
Tracking Error
5,28
Correlación
93,06
Ratio de Información
-0,89
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
18,7%
Servicios Financieros
16,7%
Consumo Cíclico
12,7%
Tecnología
12,6%
Servicios de Comunicación
7,5%
Salud
6,3%
Consumo Defensivo
4,1%
Servicios Públicos
4,0%
Materiales Básicos
0,3%
Energía
-0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
82,2%
Zona Euro
82,2%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
90,3%
Cash
9,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
37,9%
Largecap
35,6%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fut Euro Stoxx 50 Mar 25DE000C6XKBZ9 | 4.202.235€ | 7,95% |
SAP SEDE0007164600 | 2.906.361€ | 5,50% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 2.055.254€ | 3,89% |
Sanofi SAFR0000120578 | 2.052.031€ | 3,88% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 2.030.218€ | 3,84% |
Siemens AGDE0007236101 | 1.950.099€ | 3,69% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 1.827.470€ | 3,46% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 1.729.061€ | 3,27% |
UniCredit SpAIT0005239360 | 1.686.376€ | 3,19% |
Hermes International SAFR0000052292 | 1.675.044€ | 3,17% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.