HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth

LU0362711326 · HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth IC
22,53
2022 €
-15,38%
Rentabilidad en el año
3A €
2,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
22,53
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,74%
Comisiones:
3,500%
ISIN:
LU0362711326
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

El fondo tiene como objetivo invertir en compañías que ofrecen una relación excepcionalmente favorable entre sus beneficios esperados y su valoración actual. El objetivo de rentabilidad es de batir la rentabilidad del universo derenta variable de la Zona Euro así como el grupo de fondos comparables en un horizonte temporal de 3 a 5 años. Nuestro método de análisis analiza los factores principales que determinan el valor de un negocio. Las compañías tienen que demostrar que pueden facilitar una tasa satisfactoria de rentabilidad del dinero invertido, o bien tomar medidas para lograrlo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
230,6M
Patrimonio de la clase
22,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
3,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,07%
Volatilidad
24,59%
Máxima caída
-26,84%
Alpha
-8,55
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
89,61
Tracking Error
8,24
Correlación
94,66
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
2,74%
Volatilidad
21,49%
Máxima caída
-26,84%
Alpha
-2,31
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,22
R Cuadrado
91,70
Tracking Error
6,21
Correlación
95,76
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
18,49%
Máxima caída
-26,84%
Alpha
-0,90
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,75
R Cuadrado
91,97
Tracking Error
5,26
Correlación
95,90
Ratio de Información
-0,22

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,6%
Otros
Consumo Cíclico
16,7%
Materiales industriales
Industriales
14,1%
Finanzas
Servicios Financieros
10,7%
Otros
Consumo Defensivo
10,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,2%
Energía
Energía
5,0%
Salud
Salud
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,2%
Zona Euro
96,4%
Asia Desarrollada
2,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,9%
Largecap
37,5%
Mediumcap
12,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
19.566.3649,08%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
17.645.6378,19%
Air Liquide SAFR0000120073
9.100.0024,22%
Neste CorpFI0009013296
8.539.9433,96%
L'Oreal SAFR0000120321
8.164.9893,79%
Allianz SEDE0008404005
8.172.8113,79%
Adyen NVNL0012969182
7.715.5993,58%
Capgemini SEFR0000125338
7.305.9913,39%
Schneider Electric SEFR0000121972
7.223.4033,35%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
7.145.4133,32%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.