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    Jupiter Asset ManagementJupiter Asset Management

    Jupiter Merlin International Balanced Portfolio - Class L GBP A Inc

    23,75£
    Fecha de valor liquidativo:
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Jupiter Asset Management International S.A.
    Categoría
    Mixtos Moderados EUR - Global
    Benchmark
    Not Benchmarked
    Fondo indexado
    No
    Patrimonio del fondo
    39,4M€
    Patrimonio de la clase
    16,6M€
    Fecha de inicio
    10/02/2009
    Comisión de gestión
    1,500%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    2,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    14/02/2025
    Descargar
    Prospectus
    1/04/2023
    Descargar
    SemiannualReport
    31/03/2023
    Descargar
    AnnualReport
    30/09/2022
    Descargar
    Rulebook
    11/10/2021
    Descargar
    Factsheet
    30/09/2021
    Descargar
    Supplementary Information Document (SID)
    18/09/2018
    Descargar
    Supplementary Information Document
    18/09/2018
    Descargar
    Application form
    4/11/2016
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    1/07/2010
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Jupiter Asset Management
    Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio

    Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    LU0946217717
    		17,37£3,75%—0,750%
    LU0946216826
    		17,71€3,75%500.000€0,750%
    LU0946217048
    		15,11$3,69%—0,750%
    LU0362742552
    		23,75£2,97%—1,500%
    LU0362742396
    		22,56€2,96%500€1,500%
    LU0362742479
    		24,46$2,89%—1,500%
    LU0362742636
    		518,79€2,51%1.000.000€2,000%
    LU0518188577
    		437,95£2,50%—2,000%
    LU0518188494
    		369,76$2,44%—2,000%

    *Rentabilidad anualizada

    LU0362742552
    Clases disponibles
    2025-4,00%
    5 años+4,67%
    Riesgo4 / 7
    Gastos2,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,02%
    Volatilidad
    14,19%
    Máxima caída
    -14,40%
    Alpha
    -2,23
    Beta
    1,08
    Ratio de Sharpe
    -0,66
    R Cuadrado
    72,26
    Tracking Error
    4,32
    Correlación
    85,01
    Ratio de Información
    -0,53
    Rentabilidad anualizada
    2,97%
    Volatilidad
    11,34%
    Máxima caída
    -14,40%
    Alpha
    -0,87
    Beta
    1,07
    Ratio de Sharpe
    0,29
    R Cuadrado
    84,94
    Tracking Error
    3,94
    Correlación
    92,17
    Ratio de Información
    -0,23
    Rentabilidad anualizada
    4,67%
    Volatilidad
    9,65%
    Máxima caída
    -14,40%
    Alpha
    -0,64
    Beta
    1,07
    Ratio de Sharpe
    0,95
    R Cuadrado
    84,85
    Tracking Error
    3,68
    Correlación
    92,12
    Ratio de Información
    -0,10

    Exposición

    Sectorial
    Regional
    Asset allocation
    Capitalización
    Portfolio

    Exposición por sectores

    Tecnología
    Tecnología
    14,1%
    Finanzas
    Servicios Financieros
    7,4%
    Otros
    Consumo Cíclico
    6,9%
    Materiales industriales
    Industriales
    6,7%
    Otros
    Consumo Defensivo
    6,1%
    Salud
    Salud
    5,0%
    Materiales industriales
    Materiales Básicos
    3,3%
    Comunicaciones
    Servicios de Comunicación
    2,3%
    Infraestructuras
    Inmobiliario
    1,5%
    Energía
    Energía
    1,3%
    Infraestructuras
    Servicios Públicos
    0,1%

    Exposición regional

    País Desarrollado
    52,2%
    Estados Unidos
    30,6%
    Zona Euro
    6,4%
    Reino Unido
    4,1%
    Asia Desarrollada
    3,9%
    Japón
    3,3%
    Mercado Emergente
    2,7%
    Iberoamérica
    2,1%
    Canadá
    1,9%
    Europa (ex-Zona Euro)
    1,5%
    Australasia
    0,4%
    África
    0,4%
    Asia Emergente
    0,3%
    Oriente Medio
    0,1%
    Europa Emergente
    0,0%
    No Clasificado
    0,0%

    Exposición por asset allocation

    Acciones
    54,9%
    Bonos
    29,7%
    Otros activos
    19,7%
    Acciones preferentes
    0,2%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    -4,5%

    Exposición por capitalización de mercado

    Mediumcap
    18,4%
    Largecap
    17,7%
    Smallcap
    8,0%
    Giantcap
    7,5%
    Microcap
    2,8%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Findlay Park American I USD DistIE0002458671
    		7.641.731£18,59%
    Jupiter Global Value I GBP AccLU0459991906
    		7.616.965£18,53%
    Jupiter Global HY Bd I EUR AccLU1981108175
    		7.532.015£18,32%
    Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdgIE00B9140F89
    		5.429.068£13,21%
    BlueBox Funds Global Technology J $ AccLU2249763561
    		3.994.313£9,72%
    WisdomTree Core Physical GoldJE00BN2CJ301
    		2.573.814£6,26%
    Jupiter Dynamic Bond I EUR Q IncLU0750223520
    		2.343.600£5,70%
    Janus Henderson Hrzn Glb SC M2 USDLU2914768309
    		2.034.383£4,95%
    Jupiter Global Value Equity Instl AccGB00BF5DS374
    		1.703.875£4,14%
    BGF World Gold I2LU0368252358
    		288.535£0,70%
    Datos a

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    ¿Qué es un fondo de inversión?
    Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
    Por qué invertir en fondos de inversión?
    Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
    ¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
    Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
    ¿Qué riesgos tienen los fondos?
    El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
    ¿Qué fondo de inversión elegir?
    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
    Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.