Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio

LU0362742636 · Jupiter Merlin International Balanced Portfolio - Class E EUR Acc
466,12
2022 €
-10,15%
Rentabilidad en el año
3A €
2,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
466,12
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,12%
Comisiones:
2,000%
ISIN:
LU0362742636
Clases disponibles:
Ver 8 más
Gastos corrientes:
2,630%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital growth with income. The investment policy is to invest predominantly in SICAVs, unit trusts, OEICs, Exchange Traded Funds and other collective investment schemes across several management groups. The Underlying Funds invest predominantly in international equities and bonds. To the extent permitted by the Investment Restrictions, the Fund may also invest in Underlying Funds investing in or seeking exposure to commodities and property.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
53,0M
Patrimonio de la clase
10,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Key Investor Information Document (KIID)
Application form
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Jupiter Investment Fund - Jupiter Merlin International Balanced Portfolio:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,75%
Volatilidad
14,20%
Máxima caída
-14,36%
Alpha
-0,06
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
89,59
Tracking Error
4,98
Correlación
94,65
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
2,12%
Volatilidad
11,26%
Máxima caída
-14,36%
Alpha
-0,36
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
88,52
Tracking Error
3,85
Correlación
94,08
Ratio de Información
-0,08
Rentabilidad anualizada
2,82%
Volatilidad
9,48%
Máxima caída
-14,36%
Alpha
-0,90
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
88,34
Tracking Error
3,25
Correlación
93,99
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
11,7%
Materiales industriales
Industriales
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
5,2%
Energía
Energía
4,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Salud
Salud
3,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
54,2%
Estados Unidos
28,3%
Zona Euro
7,2%
Japón
5,9%
Reino Unido
5,7%
Asia Desarrollada
3,0%
Mercado Emergente
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Iberoamérica
1,4%
Canadá
1,2%
Australasia
0,7%
Europa Emergente
0,7%
África
0,5%
Oriente Medio
0,3%
Asia Emergente
0,3%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,0%
Bonos
36,6%
Otros activos
10,1%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Cash
-4,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
18,7%
Mediumcap
16,8%
Giantcap
13,2%
Smallcap
7,7%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Jupiter Global Value I GBP AccLU0459991906
9.805.51018,83%
Findlay Park American ICAV USDIE0002458671
9.266.86417,79%
Allianz Strategic Bond W9 H2 EURLU2066004891
7.431.76814,27%
Jupiter Dynamic Bond I EUR Q IncLU0750223520
5.058.0009,71%
WisdomTree Core Physical Gold USD ETCJE00BN2CJ301
3.457.4376,64%
Jupiter Global Sustainable Eqs T AccGB00BFWVP888
2.401.9284,61%
Guinness Sustainable Energy Y EUR AccIE00BFYV9M80
2.070.1243,97%
Morant Wright Sakura JPY Acc UnHdgIE00B9140F89
1.879.1113,61%
Jupiter Global Equity Gr Unc G GBP AccLU2223790168
1.773.6983,41%
Brook Developed Mkts I GBP (OI Plc) IncIE000QZFOHT6
1.642.4693,15%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.