Lemanik SICAV - European Dividend Preservation Capitalisation Institutional EUR
124,55€
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Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
48,9M€
Patrimonio de la clase
33,2M€
Fecha de inicio
19/06/2008
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Lemanik SICAV - European Dividend Preservation
Lemanik SICAV - European Dividend Preservation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0367900833 | 124,55€ | -0,97% | 0€ | 0,850% |
*Rentabilidad anualizada
LU0367900833
Clase única
2025-5,30%
5 años+1,03%
Riesgo4 / 7
Gastos2,100%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Lemanik SICAV - European Dividend Preservation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,45%
Volatilidad
4,95%
Máxima caída
-3,36%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,09
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,97%
Volatilidad
5,17%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
5,99%
Máxima caída
-5,71%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
36,6%
Servicios Financieros
20,7%
Servicios Públicos
18,5%
Consumo Cíclico
6,0%
Tecnología
5,2%
Energía
5,2%
Consumo Defensivo
3,9%
Materiales Básicos
-0,0%
Servicios de Comunicación
-0,0%
Salud
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,1%
Zona Euro
90,1%
Europa (ex-Zona Euro)
6,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
39,5%
Largecap
31,9%
Mediumcap
21,2%
Smallcap
3,0%
Microcap
0,5%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Prysmian SpAIT0004176001 | 8.559.000€ | 14,57% |
Enel SpAIT0003128367 | 6.520.800€ | 11,10% |
Unipol Gruppo SpA Az.ordinaria post raggruppamentoIT0004810054 | 5.757.720€ | 9,80% |
Veolia Environnement SAFR0000124141 | 4.850.280€ | 8,26% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 4.828.243€ | 8,22% |
Ferrari NVNL0011585146 | 4.026.815€ | 6,85% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 3.972.080€ | 6,76% |
Zurich Insurance Group AGCH0011075394 | 3.662.677€ | 6,23% |
Mediobanca SpAIT0000062957 | 3.515.550€ | 5,98% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 3.248.000€ | 5,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.