Vitruvius European Equity BI EUR

495,04
Fecha de valor liquidativo: 10/7/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
55,4M
Patrimonio de la clase
46,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Factsheet Institutional
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Vitruvius European Equity
LU0372198514
Clases disponibles
2024+7,51%
5 años+9,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Vitruvius European Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
14,35%
Volatilidad
9,73%
Máxima caída
-3,36%
Alpha
-5,60
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
77,71
Tracking Error
4,64
Correlación
88,15
Ratio de Información
-1,65
Rentabilidad anualizada
5,01%
Volatilidad
12,98%
Máxima caída
-14,57%
Alpha
-2,01
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
84,73
Tracking Error
5,28
Correlación
92,05
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
9,60%
Volatilidad
16,01%
Máxima caída
-22,53%
Alpha
0,77
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
89,90
Tracking Error
5,10
Correlación
94,81
Ratio de Información
0,11

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
20,1%
Salud
Salud
15,9%
Energía
Energía
14,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,7%
Tecnología
Tecnología
7,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,4%
Finanzas
Servicios Financieros
7,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
94,7%
Zona Euro
39,1%
Reino Unido
24,9%
Europa (ex-Zona Euro)
17,1%
Estados Unidos
6,7%
Canadá
6,0%
Australasia
0,9%
Mercado Emergente
0,4%
África
0,2%
Iberoamérica
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
85,2%
Cash
13,6%
Otros activos
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,1%
Giantcap
22,8%
Mediumcap
19,7%
Smallcap
11,7%
Microcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
1.808.9973,27%
BAE Systems PLCGB0002634946
1.598.0312,89%
Yellow Cake PLC Ordinary SharesJE00BF50RG45
1.503.7172,72%
Rheinmetall AGDE0007030009
1.400.4482,53%
ThalesFR0000121329
1.274.8312,30%
GSK PLCGB00BN7SWP63
1.264.5402,28%
Cameco Corp
1.237.4162,23%
L'Oreal SAFR0000120321
1.227.7812,22%
Universal Music Group NVNL0015000IY2
1.129.1402,04%
Eni SpAIT0003132476
1.120.5722,02%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.