RV Japón - Moneda Cubierta

Vitruvius Japanese-Equity

Vitruvius Japanese Equity BI JPY | LU0372198860

Belgrave Capital Management Ltd

15 Sep, 2017
158,70
-0,62%
JPY

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Vitruvius Japanese Equity B EUR (LU0117772284)19,07M EUR191,60 EUR2,50%2,71%5.000 EUR
Vitruvius Japanese Equity B GBP (LU0514376598)0,02M GBP105,83 GBP2,50%2,71%5.419 GBP
Vitruvius Japanese Equity B JPY (LU0103754957)5,85M JPY151,96 JPY2,50%2,71%0 JPY
Vitruvius Japanese Equity B SGD (LU0725174402)0,02M SGD99,26 SGD2,50%2,61%3.096 SGD
Vitruvius Japanese Equity B USD (LU0725174238)7,33M USD150,69 USD2,50%2,71%4.205 USD
Vitruvius Japanese Equity BI EUR (LU0372199165)59,74M EUR201,24 EUR2,00%2,17%1.000.000 EUR
Vitruvius Japanese Equity BI GBP (LU0514376754)0,13M GBP116,51 GBP2,00%2,18%1.083.806 GBP
Vitruvius Japanese Equity BI JPY (LU0372198860)1,17M JPY158,70 JPY2,00%2,17%764.228 JPY
Vitruvius Japanese Equity BI USD (LU0725174311)10,20M USD154,34 USD2,00%2,17%841.110 USD

Estrategia

El objetivo de la cartera de inversiones es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, medido en JPY. La cartera invertirá principalmente en valores vinculados a empresas que tengan su domicilio social, o una parte predominante de su actividad económica, en Japón.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,21%PERCENT
Total Expense Ratio2,17%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-1,86%
201025,44%16,36%-2,16%-4,53%15,41%
2011-8,02%-6,31%-2,15%1,46%-1,12%
20124,03%6,78%-3,29%-4,06%5,00%
201318,21%14,92%1,52%3,68%-2,28%
20143,93%-7,85%8,04%3,17%1,18%
201516,31%19,48%0,63%-11,62%9,45%
2016-0,09%-13,31%3,98%2,50%8,14%
20172,67%-1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 27, 2017) Mar 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 17, 2017
Prospectus (Sep 01, 2016) Sep 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 20, 2016
Factsheet (Mar 31, 2010) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2009) Aug 15, 2013