RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities I EUR
582,11€
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RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0424800968 | 609,86$ | 8,01% | — | 1,400% | |||
| LU0999472680 | 620,34€ | 2,72% | 20.000.000€ | 0,640% | |||
| LU0704152916 | 605,30€ | 2,52% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0375629556 | 582,11€ | 2,52% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0935261551 | 127,43€ | 2,37% | 0€ | 0,880% | |||
| LU0835715433 | 551,10€ | 2,07% | 50.000€ | 1,200% | |||
| LU0160155981 |  | 547,50€ | 1,96% | 50.000€ | 1,200% | ||
| LU0424801008 |  | 504,09€ | 1,71% | 50.000€ | 1,400% | ||
| LU0268506903 | | 505,18€ | 1,46% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
106,9M€
Patrimonio de la clase
6,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,430%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities
RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0424800968 | 609,86$ | 8,01% | — | 1,400% | |||
| LU0999472680 | 620,34€ | 2,72% | 20.000.000€ | 0,640% | |||
| LU0704152916 | 605,30€ | 2,52% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0375629556 | 582,11€ | 2,52% | 1.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0935261551 | 127,43€ | 2,37% | 0€ | 0,880% | |||
| LU0835715433 | 551,10€ | 2,07% | 50.000€ | 1,200% | |||
| LU0160155981 | | 547,50€ | 1,96% | 50.000€ | 1,200% | ||
| LU0424801008 | | 504,09€ | 1,71% | 50.000€ | 1,400% | ||
| LU0268506903 | | 505,18€ | 1,46% | 0€ | 1,600% |
*Rentabilidad anualizada
LU0375629556
Clases disponibles
2024+5,67%
5 años+5,55%
Riesgo6 / 7
Gastos1,430%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - European Equities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,73%
Volatilidad
10,69%
Máxima caída
-8,45%
Alpha
-6,13
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
93,28
Tracking Error
2,77
Correlación
96,58
Ratio de Información
-2,56
Rentabilidad anualizada
2,52%
Volatilidad
14,33%
Máxima caída
-24,52%
Alpha
-5,14
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
90,65
Tracking Error
4,36
Correlación
95,21
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
5,55%
Volatilidad
17,06%
Máxima caída
-27,01%
Alpha
-2,60
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
89,64
Tracking Error
5,49
Correlación
94,68
Ratio de Información
-0,53
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
21,6%
Consumo Cíclico
11,1%
Salud
10,5%
Consumo Defensivo
10,2%
Tecnología
6,3%
Servicios Financieros
6,1%
Servicios Públicos
5,5%
Servicios de Comunicación
5,3%
Materiales Básicos
5,3%
Energía
4,3%
Inmobiliario
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
55,7%
Europa (ex-Zona Euro)
26,0%
Reino Unido
15,7%
Estados Unidos
1,0%
Asia Desarrollada
0,8%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,5%
Cash
0,3%
Otros activos
0,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
35,9%
Smallcap
23,8%
Largecap
21,4%
Giantcap
14,8%
Microcap
3,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Novartis AG Registered SharesCH0012005267 | 1.537.954€ | 1,45% |
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333 | 1.484.389€ | 1,40% |
Carlsberg A/S Class BDK0010181759 | 1.469.355€ | 1,39% |
Engie SAFR0010208488 | 1.291.811€ | 1,22% |
Henkel AG & Co KGaA Participating PreferredDE0006048432 | 1.161.567€ | 1,10% |
GEA Group AGDE0006602006 | 1.121.206€ | 1,06% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 1.118.646€ | 1,06% |
Scout24 SEDE000A12DM80 | 1.113.645€ | 1,05% |
Henkel AG & Co KGaADE0006048408 | 1.099.940€ | 1,04% |
Kuehne + Nagel International AGCH0025238863 | 1.092.203€ | 1,03% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.