AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe

LU0389656389 · AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe I Capitalisation EUR
334,85
2023 €
7,65%
Rentabilidad en el año
3A €
7,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Rentabilidad (3 años):
+7,45%
Comisión (máxima):
0,700%
ISIN:
LU0389656389
Clases disponibles:
Ver 4 más
Gastos corrientes:
0,770%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
5.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe

Información

El Gestor tratará de alcanzar los objetivos del Subfondo invirtiendo en empresas europeas de capitalizaciones grandes, medianas y pequeñas, domiciliadas en la zona geográfica. El Subfondo invertirá en todo momento al menos 66% del total de sus activos en acciones emitidas por sociedades domiciliadas o que hagan uso de la parte preponderante de sus actividades económicas en la zona geográfica y no más del 33% de sus activos en empresas que no tengan sede en dicha zona. El Subfondo no podrá invertir más de un tercio de sus activos en instrumentos del mercado monetario y no más de un tercio de sus activos en bonos convertibles y bonos sin cláusulas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.007,2M
Patrimonio de la clase
249,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,770%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,77%
Volatilidad
18,48%
Máxima caída
-15,24%
Alpha
2,24
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,41
R Cuadrado
96,67
Tracking Error
3,36
Correlación
98,32
Ratio de Información
0,60
Rentabilidad anualizada
7,45%
Volatilidad
18,39%
Máxima caída
-20,53%
Alpha
1,68
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
97,81
Tracking Error
2,83
Correlación
98,90
Ratio de Información
0,58
Rentabilidad anualizada
6,22%
Volatilidad
16,47%
Máxima caída
-20,53%
Alpha
0,61
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
96,64
Tracking Error
3,02
Correlación
98,31
Ratio de Información
0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,6%
Salud
Salud
14,1%
Materiales industriales
Industriales
13,9%
Otros
Consumo Defensivo
10,4%
Tecnología
Tecnología
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,4%
Energía
Energía
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
52,5%
Europa (ex-Zona Euro)
23,0%
Reino Unido
22,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Otros activos
1,8%
Cash
0,3%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
43,3%
Giantcap
41,9%
Mediumcap
12,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
45.786.3524,55%
BP PLCGB0007980591
45.423.4934,51%
UBS Group AGCH0244767585
40.182.2663,99%
Nestle SACH0038863350
39.257.7873,90%
AstraZeneca PLCGB0009895292
38.666.6473,84%
Roche Holding AGCH0012032048
37.623.9293,74%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
37.313.9263,70%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
37.135.6563,69%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
34.688.5833,44%
AXA Trésor Court Terme CFR0000447823
32.181.6213,20%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Pere
Pere Font Simón Asesor
7 opiniones
Publicado hace 3 meses
Fondo de Inversión Sostenible euro.

Es una muy buena opción, para estar invertido en Renta Variable Sostenible Europea. Preparado para ir tomando posiciones periódicamente. Es una buena oportunidad, para cuando los mercados se den la vuelta. ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.