AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe I Capitalisation EUR

379,65
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.466,0M
Patrimonio de la clase
538,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,780%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe
LU0389656389
Clases disponibles
2024+6,89%
5 años+10,33%
Riesgo6 / 7
Gastos0,780%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Framlington Sustainable Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,65%
Volatilidad
9,78%
Máxima caída
-8,36%
Alpha
-4,55
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
92,56
Tracking Error
2,76
Correlación
96,21
Ratio de Información
-1,99
Rentabilidad anualizada
9,18%
Volatilidad
14,24%
Máxima caída
-15,24%
Alpha
-0,41
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
95,94
Tracking Error
2,87
Correlación
97,95
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
10,33%
Volatilidad
15,80%
Máxima caída
-20,53%
Alpha
0,93
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
96,62
Tracking Error
2,94
Correlación
98,29
Ratio de Información
0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,9%
Salud
Salud
15,1%
Materiales industriales
Industriales
14,7%
Otros
Consumo Defensivo
10,8%
Tecnología
Tecnología
10,5%
Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
6,8%
Energía
Energía
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,3%

Exposición regional

País Desarrollado
96,3%
Zona Euro
57,4%
Reino Unido
24,5%
Europa (ex-Zona Euro)
14,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Bonos
1,4%
Cash
1,3%
Otros activos
0,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
50,4%
Largecap
37,5%
Mediumcap
8,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
83.660.1405,66%
Nestle SACH0038863350
73.591.5904,98%
AstraZeneca PLCGB0009895292
65.528.9154,43%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
61.965.0954,19%
AXA Trésor Court Terme CFR0000447823
50.811.9843,44%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
48.037.7803,25%
Allianz SEDE0008404005
47.913.1213,24%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
45.589.2823,08%
Ashtead Group PLCGB0000536739
44.099.9662,98%
Schneider Electric SEFR0000121972
41.133.8442,78%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.