Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund

LU0390857471Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BP EUR
21,07
YTD
-16,39%
Rentabilidad en el año
3A
-1,37%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
21,07
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
-1,37%
Comisiones
1,500%
ISIN
LU0390857471
Clases disponibles
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Gastos corrientes
1,900%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
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Información

El fondo tiene como objetivo lograr a largo plazo el crecimiento del capital. El fondo invierte a escala mundial y se invertirá un mínimo de dos tercios del total de sus activos (después de la deducción de efectivo) en una cartera diversificada de acciones o las inversiones relacionadas con las acciones de las empresas. Se podrá invertir hasta un tercio del total de sus activos en bonos, warrants sobre obligaciones y otros instrumentos de deuda denominados en varias divisas y emitidos por los prestatarios en todo el mundo, así como en acciones, otros valores y derechos de acciones, los certificados de derecho de dividendos, warrants sobre las acciones y derechos de acciones que no cumplan la mencionada restricción.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
96,8M
Patrimonio de la clase
23,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,120%
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Rulebook
Monthly Report
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-23,71%
Volatilidad
11,28%
Máxima caída
-22,44%
Alpha
-18,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-2,03
R Cuadrado
1,06
Tracking Error
5,73
Correlación
89,45
Ratio de Información
-2,68
Rentabilidad anualizada
-1,37%
Volatilidad
17,35%
Máxima caída
-24,00%
Alpha
-5,97
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,08
R Cuadrado
0,99
Tracking Error
7,70
Correlación
92,25
Ratio de Información
-0,82
Rentabilidad anualizada
-1,44%
Volatilidad
15,20%
Máxima caída
-24,00%
Alpha
-5,32
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
0,94
Tracking Error
7,78
Correlación
89,70
Ratio de Información
-0,76

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
30,9%
Finanzas
Servicios Financieros
24,3%
Tecnología
Tecnología
11,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,0%
Otros
Consumo Defensivo
6,8%
Salud
Salud
5,7%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,9%

Exposición regional

Mercado Emergente
64,9%
Asia Emergente
62,8%
País Desarrollado
29,4%
Asia Desarrollada
14,3%
Estados Unidos
7,7%
Zona Euro
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Iberoamérica
2,1%
África
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,3%
Cash
5,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,8%
Largecap
42,8%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Trip.com Group Ltd ADR
5.379.9905,56%
Yum China Holdings Inc
4.905.3555,07%
Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
4.695.4094,85%
Tencent Holdings Ltd
4.654.7204,81%
Qualcomm Inc
4.362.2214,50%
Kotak Mahindra Bank LtdINE237A01028
4.290.5464,43%
HDFC Bank Ltd ADR
4.016.7224,15%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
4.004.8734,14%
AIA Group LtdHK0000069689
3.807.5753,93%
Infineon Technologies AGDE0006231004
3.426.5073,54%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.